有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)
| Ⅰ | 資産総額 | 913,698,871 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 6,427,746 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,271,125 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 1,035,883,004 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
| Ⅰ | 資産総額 | 914,681,866 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 6,323,538 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,358,328 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 967,619,763 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9388 | 円 |
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