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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

Ⅰ	資産総額	913,698,871	円
Ⅱ	負債総額	6,427,746	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	907,271,125	円
Ⅳ	発行済口数	1,035,883,004	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8758	円

(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド

Ⅰ	資産総額	914,681,866	円
Ⅱ	負債総額	6,323,538	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	908,358,328	円
Ⅳ	発行済口数	967,619,763	口
Ⅴ	1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9388	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算

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