有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 710,737,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,361,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,375,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 927,574,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7583 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,583 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 710,769,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,503,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 704,266,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,168,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,303 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
