有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

以下は2017年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン

Ⅰ 資産総額	436,992,024	円
Ⅱ 負債総額	492,379	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,499,645	円
Ⅳ 発行済口数	651,069,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6704	円
(1万口当たり純資産額)	(6,704	円)

(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	436,986,264	円
Ⅱ 負債総額	12,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,973,854	円
Ⅳ 発行済口数	571,215,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7650	円
(1万口当たり純資産額)	(7,650	円)