有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
HSBC ブラジル・インフラ株式オープン
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 478,468,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,515,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,739,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5484 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,484 | 円) |
(参考)HSBC ブラジル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 478,476,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,005,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 778,371,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6141 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,141 | 円) |
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