有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS 鉄道関連株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS 鉄道関連株式マザーファンド	319,249,924	1.2589	401,903,730	100.21
				1.3221	422,080,324

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.21
合計	-	100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS 鉄道関連株式マザーファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	3,770	7,897.86	29,774,949	6.78
					7,590.06	28,614,532
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,800	16,208.22	29,174,806	6.61
					15,505.47	27,909,856
アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,400	19,172.67	26,841,749	6.46
					19,484.61	27,278,458
フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,427	7,595.76	26,030,677	6.33
					7,799.95	26,730,436
インド	株式	GATEWAY DISTRIPARKS LTD	運輸	85,288	256.14	21,845,745	6.24
					308.63	26,323,109
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	6,100	4,056.00	24,741,600	5.99
					4,143.00	25,272,300
フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	運輸	17,900	1,272.96	22,786,108	5.82
					1,372.18	24,562,110
イギリス	株式	STAGECOACH GROUP PLC	運輸	33,500	680.31	22,790,713	5.16
					650.27	21,784,219
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,900	7,161.00	20,766,900	5.12
					7,453.00	21,613,700
インド	株式	TEXMACO RAIL & ENGINEERING L	資本財	190,000	74.40	14,136,399	5.10
					113.37	21,540,870
ドイツ	株式	BILFINGER SE	商業・専門サービス	1,700	12,790.61	21,744,049	4.97
					12,339.88	20,977,803
カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	運輸	3,450	5,916.21	20,410,952	4.84
					5,927.46	20,449,743
スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	1,200	14,098.18	16,917,818	3.92
					13,796.24	16,555,492
日本	株式	ナブテスコ	機械	7,300	2,312.00	16,877,600	3.80
					2,199.00	16,052,700
英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,500	2,034.75	13,225,915	3.38
					2,197.90	14,286,390
香港	株式	MTR CORP	運輸	36,000	368.45	13,264,398	3.34
					391.60	14,097,888
インド	株式	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	運輸	7,500	1,417.43	10,630,770	3.06
					1,719.93	12,899,513
ドイツ	株式	SCHALTBAU HOLDING AG	資本財	1,250	6,699.34	8,374,176	2.10
					7,077.07	8,846,347
オーストラリア	株式	ASCIANO LTD	運輸	16,833	514.40	8,658,962	2.05
					514.40	8,658,962
アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	850	9,983.95	8,486,360	1.96
					9,718.19	8,260,464
オーストラリア	株式	DOWNER EDI LTD	商業・専門サービス	13,300	458.20	6,094,067	1.49
					471.53	6,271,442
アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	1,427	2,929.51	4,180,418	0.98
					2,890.52	4,124,777
中国	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	52,369	42.73	2,237,879	0.47
					37.70	1,974,599

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.80
		陸運業	11.11
	外国	資本財	20.31
		商業・専門サービス	6.46
		運輸	50.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
	小計		95.97
合計			95.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
「DWS 次世代自動車関連株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド	398,052,961	1.4568	579,883,554	100.22
				1.4409	573,554,511

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.22
合計	-	100.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	3,795	9,316.48	35,356,066	6.38
					9,644.98	36,602,705
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	7,650	4,291.15	32,827,299	5.82
					4,362.97	33,376,775
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	7,990	3,706.27	29,613,122	4.97
					3,564.67	28,481,724
ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	4,073	6,890.26	28,064,035	4.83
					6,795.86	27,679,539
フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,875	14,329.91	26,868,588	4.61
					14,097.46	26,432,738
アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	5,680	4,779.57	27,147,979	4.49
					4,529.20	25,725,886
ドイツ	株式	LEONI AG	自動車・自動車部品	3,168	7,500.88	23,762,790	4.22
					7,632.69	24,180,390
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	19,500	1,180.26	23,015,245	4.11
					1,208.05	23,556,975
フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	2,290	9,763.06	22,357,426	4.03
					10,081.96	23,087,702
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,000	5,436.99	21,747,977	3.85
					5,516.00	22,064,000
日本	株式	旭化成	化学	29,600	680.00	20,128,000	3.59
					695.00	20,572,000
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	14,300	1,433.00	20,491,900	3.52
					1,411.00	20,177,300
ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	760	24,513.93	18,630,589	3.17
					23,925.71	18,183,541
ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	645	25,160.26	16,228,372	3.01
					26,781.77	17,274,243
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,450	4,631.00	15,976,950	2.80
					4,652.00	16,049,400
アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	2,364	6,300.25	14,893,800	2.59
					6,274.60	14,833,157
アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	3,315	4,333.22	14,364,625	2.41
					4,164.93	13,806,775
アメリカ	株式	CREE INC	半導体・半導体製造装置	2,750	6,143.35	16,894,223	2.29
					4,772.39	13,124,075
アメリカ	株式	FMC CORP	素材	1,380	7,996.39	11,035,028	1.88
					7,814.77	10,784,393
アメリカ	株式	SILVER SPRING NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	7,160	1,810.04	12,959,889	1.86
					1,490.92	10,675,010
アメリカ	株式	ROCKWOOD HOLDINGS INC	素材	1,440	7,957.40	11,458,663	1.85
					7,353.03	10,588,366
ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	815	12,274.68	10,003,867	1.82
					12,804.79	10,435,905
韓国	株式	SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,850	4,880.14	9,028,270	1.38
					4,275.72	7,910,082
スイス	株式	LEM HOLDING SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90	81,407.12	7,326,641	1.33
					84,774.90	7,629,741
イギリス	株式	RICARDO PLC	商業・専門サービス	6,183	1,198.32	7,409,273	1.28
					1,187.10	7,339,877
台湾	株式	EPISTAR CORP	半導体・半導体製造装置	30,000	242.42	7,272,600	1.22
					232.90	6,987,000
日本	株式	パナソニック	電気機器	6,000	1,127.92	6,767,531	1.17
					1,119.00	6,714,000
ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	1,140	6,453.18	7,356,633	1.17
					5,866.47	6,687,783
イギリス	株式	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	資本財	12,200	546.82	6,671,267	1.15
					542.18	6,614,642
オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	1,800	3,468.37	6,243,080	1.04
					3,299.70	5,939,472

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	3.59
		非鉄金属	3.52
		電気機器	4.03
		輸送用機器	6.65
	外国	素材	3.73
		資本財	17.89
		商業・専門サービス	2.23
		自動車・自動車部品	41.80
		ソフトウェア・サービス	1.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.14
		半導体・半導体製造装置	9.58
	小計		97.01
合計			97.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
「マネープール・ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	3,269,838	1.0031	3,279,975	100.00
				1.0032	3,280,301

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計	-	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・マネー・マザーファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年4月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第375回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,997,840	0	40.30
				99.99	29,997,570	2014/6/20
日本	国債証券	第429回国庫短期証券	20,000,000	99.98	19,997,480	0	26.86
				99.98	19,997,340	2014/8/11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年4月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	67.16
合計	-	67.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。