有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 鉄道関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS 鉄道関連株式マザーファンド	199,858,006	1.6366	327,087,613	1.7226	344,275,401	100.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.86
合計		100.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド	227,656,245	1.4943	340,186,727	1.6134	367,300,585	100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.18
合計		100.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
マネープール・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	2,011,712	1.0034	2,018,552	1.0035	2,018,752	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	運輸	19,800	1,640.57	32,483,365	1,712.97	33,916,841	9.85
2	イギリス	株式	STAGECOACH GROUP PLC	運輸	44,700	663.69	29,667,219	634.40	28,357,884	8.24
3	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	2,800	11,507.26	32,220,333	9,875.11	27,650,313	8.03
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,300	10,415.00	23,954,500	11,570.00	26,611,000	7.73
5	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,900	7,082.00	20,537,800	8,530.00	24,737,000	7.19
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,120	13,621.37	28,877,314	10,943.86	23,201,000	6.74
7	フランス	株式	VINCI SA	資本財	2,664	7,226.49	19,251,385	8,113.86	21,615,342	6.28
8	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	運輸	2,330	8,009.76	18,662,752	7,522.42	17,527,261	5.09
9	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	852	22,024.78	18,765,115	17,418.08	14,840,211	4.31
10	インド	株式	GATEWAY DISTRIPARKS LTD	運輸	17,788	824.50	14,666,220	630.40	11,213,729	3.26
11	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	633	17,855.59	11,302,592	16,673.53	10,554,348	3.07
12	日本	株式	ナブテスコ	機械	4,200	3,528.73	14,820,682	2,442.00	10,256,400	2.98
13	香港	株式	MTR CORP	運輸	15,300	558.48	8,544,744	556.14	8,508,942	2.47
14	スペイン	株式	TALGO SA	資本財	11,131	1,050.24	11,690,284	708.83	7,890,033	2.29
15	インド	株式	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	運輸	3,200	3,039.38	9,726,044	2,456.16	7,859,735	2.28
16	スウェーデン	株式	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	資本財	1,993	3,034.10	6,046,972	3,906.50	7,785,668	2.26
17	アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	2,485	4,192.14	10,417,481	3,113.17	7,736,240	2.25
18	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	732	13,890.20	10,167,627	10,168.89	7,443,634	2.16
19	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	600	13,336.48	8,001,888	9,803.78	5,882,269	1.71
20	インド	株式	TEXMACO RAIL & ENGINEERING L	資本財	19,300	275.09	5,309,314	240.60	4,643,765	1.35
21	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	6,000	715.26	4,291,560	767.52	4,605,120	1.34
22	日本	株式	東鉄工業	建設業	1,100	2,685.00	2,953,500	2,623.00	2,885,300	0.84
23	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	682	3,938.92	2,686,345	3,294.52	2,246,866	0.65
24	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	9,613	150.85	1,450,139	153.97	1,480,132	0.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		機械	2.98
		陸運業	14.92
	外国	資本財	24.23
		運輸	49.83
合計			92.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	3,413	9,572.86	32,672,178	9,676.83	33,027,041	8.99
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	8,598.00	36,111,600	7,469.00	31,369,800	8.54
3	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,645	18,524.53	30,472,865	18,179.15	29,904,708	8.14
4	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	2,228	12,014.04	26,767,303	10,455.30	23,294,419	6.34
5	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	3,854	6,873.16	26,489,178	5,897.50	22,728,973	6.19
6	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	740	29,869.07	22,103,114	28,673.51	21,218,400	5.78
7	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,050	5,718.00	17,439,900	5,662.00	17,269,100	4.70
8	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	10,300	1,611.00	16,593,300	1,664.50	17,144,350	4.67
9	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	11,310	1,469.21	16,616,770	1,476.51	16,699,403	4.55
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	8,000	1,567.50	12,540,000	1,435.00	11,480,000	3.13
11	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	435	27,350.37	11,897,412	25,586.06	11,129,939	3.03
12	イギリス	株式	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	資本財	12,200	645.15	7,870,918	877.08	10,700,377	2.91
13	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	7,930.00	8,723,000	9,173.00	10,090,300	2.75
14	イギリス	株式	RICARDO PLC	商業・専門サービス	5,683	1,397.84	7,943,928	1,674.99	9,519,016	2.59
15	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	4,356	2,070.97	9,021,169	2,122.11	9,243,950	2.52
16	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	1,610	6,015.98	9,685,735	5,367.96	8,642,416	2.35
17	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	605	15,489.14	9,370,932	12,399.28	7,501,568	2.04
18	スイス	株式	LEM HOLDING SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80	94,308.15	7,544,652	84,590.07	6,767,206	1.84
19	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	572	5,988.42	3,425,380	7,034.40	4,023,681	1.10
20	インド	株式	EXIDE INDUSTRIES LTD	自動車・自動車部品	13,500	344.78	4,654,640	294.04	3,969,639	1.08
21	ドイツ	株式	BERTRANDT AG	商業・専門サービス	275	18,199.08	5,004,747	14,180.66	3,899,684	1.06
22	ドイツ	株式	LEONI AG	自動車・自動車部品	748	7,761.84	5,805,857	4,946.29	3,699,830	1.01
23	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	699	4,291.21	2,999,556	4,931.51	3,447,126	0.94
24	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	310	11,105.42	3,442,682	10,819.81	3,354,144	0.91
25	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	1,100	2,891.00	3,180,100	2,324.00	2,556,400	0.70
26	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	500	6,236.51	3,118,259	4,768.23	2,384,115	0.65
27	日本	株式	旭化成	化学	3,161	1,228.00	3,881,708	746.50	2,359,686	0.64
28	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,600	1,539.05	2,462,491	1,242.85	1,988,563	0.54
29	ケイマン	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	3,280	415.32	1,362,265	560.20	1,837,488	0.50
30	アメリカ	株式	SILVER SPRING NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,110	1,181.19	1,311,124	1,635.77	1,815,712	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.64
		非鉄金属	4.67
		電気機器	6.67
		輸送用機器	13.24
	外国	素材	0.65
		資本財	11.00
		商業・専門サービス	3.65
		自動車・自動車部品	43.08
		ソフトウェア・サービス	0.49
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
		公益事業	0.43
		半導体・半導体製造装置	6.39
合計			92.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年10月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	40,000,000	100.13	40,052,000	100.08	40,032,400	0.1	2016/8/15	78.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年10月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	78.99
合計		78.99

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。