有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 鉄道関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 鉄道関連株式マザーファンド	180,546,546	1.4717	265,710,685	1.4992	270,675,381	100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.19
合計		100.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド	196,532,288	1.3875	272,708,189	1.3849	272,177,565	100.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.64
合計		100.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
マネープール・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	2,011,707	1.0040	2,019,754	1.0039	2,019,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.00
合計		100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	2,907	8,702.07	25,296,940	9,467.03	27,520,671	10.17
2	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	運輸	19,800	1,241.82	24,588,048	1,386.42	27,451,124	10.14
3	フランス	株式	VINCI SA	資本財	3,079	8,060.35	24,817,826	8,167.09	25,146,488	9.29
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,328	9,216.80	21,456,722	9,786.40	22,782,756	8.42
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,100	10,195.00	21,409,500	9,824.00	20,630,400	7.62
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	2,900	6,935.00	20,111,500	6,678.00	19,366,200	7.15
7	イギリス	株式	STAGECOACH GROUP PLC	運輸	44,700	410.18	18,335,159	411.77	18,406,447	6.80
8	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	運輸	2,330	7,107.72	16,561,008	6,891.49	16,057,189	5.93
9	日本	株式	ナブテスコ	機械	4,800	2,476.00	11,884,800	2,508.00	12,038,400	4.45
10	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	728	15,297.94	11,136,907	15,783.41	11,490,329	4.25
11	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	695	15,382.93	10,691,137	15,975.82	11,103,197	4.10
12	香港	株式	MTR CORP	運輸	15,300	535.57	8,194,336	543.36	8,313,408	3.07
13	スウェーデン	株式	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	資本財	1,772	3,630.01	6,432,381	3,860.53	6,840,862	2.53
14	スペイン	株式	TALGO SA	資本財	7,019	614.39	4,312,431	558.53	3,920,392	1.45
15	中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	資本財	6,000	592.17	3,553,065	638.87	3,833,235	1.42
16	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	351	9,495.56	3,332,945	10,726.96	3,765,165	1.39
17	日本	株式	東鉄工業	建設業	1,100	3,400.00	3,740,000	3,170.00	3,487,000	1.29
18	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	297	9,223.39	2,739,347	10,231.99	3,038,902	1.12
19	アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	822	2,123.66	1,745,650	2,184.02	1,795,268	0.66
20	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	495	2,925.93	1,448,337	3,054.34	1,511,899	0.56
21	中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	9,613	113.90	1,094,992	108.67	1,044,663	0.39

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.29
		機械	4.45
		陸運業	14.78
	外国	資本財	25.90
		運輸	45.78
合計			92.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	3,181	7,941.50	25,261,943	8,452.94	26,888,818	9.88
2	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,292	16,576.22	21,416,484	17,296.12	22,346,590	8.21
3	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	919	24,346.13	22,374,101	24,104.10	22,151,672	8.14
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,300	6,092.09	20,103,928	5,654.00	18,658,200	6.86
5	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	2,691	4,260.49	11,464,992	4,664.37	12,551,833	4.61
6	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	435	26,155.62	11,377,695	27,598.83	12,005,492	4.41
7	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	857	12,903.30	11,058,135	12,828.67	10,994,177	4.04
8	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,450	4,469.00	10,949,050	4,251.00	10,414,950	3.83
9	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	1,307	8,309.83	10,860,953	7,802.67	10,198,101	3.75
10	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,259	4,148.54	9,371,574	4,285.73	9,681,481	3.56
11	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	6,800	1,370.50	9,319,400	1,345.00	9,146,000	3.36
12	日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	8,138.00	8,951,800	8,185.00	9,003,500	3.31
13	スイス	株式	LEM HOLDING SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80	88,795.85	7,103,668	95,965.00	7,677,200	2.82
14	フランス	株式	PEUGEOT SA	自動車・自動車部品	4,356	1,901.51	8,283,014	1,747.60	7,612,587	2.80
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	4,759	1,499.36	7,135,500	1,574.46	7,492,865	2.75
16	イギリス	株式	RICARDO PLC	商業・専門サービス	5,683	1,357.17	7,712,824	1,294.97	7,359,357	2.70
17	日本	株式	パナソニック	電気機器	7,300	1,017.00	7,424,100	994.40	7,259,120	2.67
18	ドイツ	株式	BERTRANDT AG	商業・専門サービス	490	12,585.76	6,167,026	12,945.71	6,343,401	2.33
19	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	545	10,078.54	5,492,806	10,346.64	5,638,920	2.07
20	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	629	4,144.88	2,607,132	4,631.29	2,913,087	1.07
21	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	631	3,876.37	2,445,990	4,133.18	2,608,040	0.96
22	日本	株式	旭化成	化学	3,161	725.70	2,293,937	759.70	2,401,411	0.88
23	ドイツ	株式	OSRAM LICHT AG	資本財	393	5,541.68	2,177,883	5,772.19	2,268,474	0.83
24	ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	3,280	561.04	1,840,227	671.21	2,201,601	0.81
25	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・半導体製造装置	1,600	1,036.04	1,657,664	1,097.50	1,756,000	0.65
26	アメリカ	株式	SILVER SPRING NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	1,110	1,533.20	1,701,860	1,568.32	1,740,843	0.64
27	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	100	14,816.55	1,481,655	14,289.10	1,428,910	0.53
28	日本	株式	スタンレー電気	電気機器	600	2,484.00	1,490,400	2,292.00	1,375,200	0.51
29	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,127	606.32	1,289,658	633.21	1,346,842	0.49
30	フランス	株式	RENAULT SA	自動車・自動車部品	110	10,613.50	1,167,485	10,985.86	1,208,445	0.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.88
		非鉄金属	3.36
		電気機器	6.61
		輸送用機器	10.68
	外国	素材	1.07
		資本財	5.20
		商業・専門サービス	5.03
		自動車・自動車部品	45.70
		ソフトウェア・サービス	0.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.82
		公益事業	4.04
		半導体・半導体製造装置	4.51
合計			90.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 4月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第343回利付国債(2年)	30,000,000	100.08	30,024,000	100.07	30,021,000	0.1	2016/8/15	61.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 4月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	61.76
合計		61.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。