有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 鉄道関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS 鉄道関連株式マザーファンド	251,091,199	1.5688	393,911,873	1.5724	394,815,801	102.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.06
合計	102.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS次世代自動車関連株式マザーファンド	348,569,017	1.4625	509,782,188	1.3890	484,162,364	100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
マネープール・ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・マネー・マザーファンド	3,269,746	1.0033	3,280,537	1.0033	3,280,536	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	1,522	16,890.96	25,708,051	22,383.63	34,067,885	8.63
2	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	2,470	11,459.92	28,306,016	13,207.17	32,621,731	8.26
3	アメリカ	株式	WABTEC CORP	資本財	3,540	8,414.80	29,788,415	9,210.80	32,606,238	8.26
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,214	10,214.54	22,614,997	12,574.09	27,839,057	7.05
5	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	運輸	3,530	6,195.59	21,870,466	7,631.73	26,940,031	6.82
6	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	4,900	4,056.00	19,874,400	5,295.00	25,945,500	6.57
7	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	45,000	405.29	18,238,083	470.23	21,160,575	5.36
8	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,300	7,161.00	16,470,300	8,645.00	19,883,500	5.04
9	中国	株式	CHINA CNR CORP LTD-H	資本財	176,500	78.11	13,787,121	108.00	19,063,059	4.83
10	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	運輸	12,100	1,237.44	14,973,072	1,355.95	16,407,019	4.16
11	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	運輸	950	13,883.30	13,189,139	14,066.28	13,362,966	3.38
12	香港	株式	MTR CORP	運輸	28,000	392.68	10,995,180	439.92	12,317,760	3.12
13	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORPORATION	運輸	850	10,638.78	9,042,965	11,977.10	10,180,538	2.58
14	インド	株式	GATEWAY DISTRIPARKS LTD	運輸	17,788	269.62	4,796,035	491.43	8,741,663	2.21
15	ドイツ	株式	SCHALTBAU HOLDING AG	資本財	1,250	6,380.82	7,976,036	6,552.38	8,190,487	2.07
16	インド	株式	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	運輸	3,200	1,492.03	4,774,522	2,403.90	7,692,480	1.95
17	フランス	株式	VINCI SA	資本財	1,259	7,383.32	9,295,605	6,052.17	7,619,690	1.93
18	アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	1,785	5,287.68	9,438,513	3,773.32	6,735,382	1.71
19	イギリス	株式	STAGECOACH GROUP PLC	運輸	9,200	689.26	6,341,225	692.06	6,366,976	1.61
20	日本	株式	ナブテスコ	機械	2,200	2,312.00	5,086,400	2,700.00	5,940,000	1.50
21	英ヴァージン諸島	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,210	2,168.21	4,791,749	2,586.98	5,717,236	1.45
22	アメリカ	株式	CSX CORPORATION	運輸	1,027	3,121.65	3,205,942	3,858.60	3,962,791	1.00
23	インド	株式	TEXMACO RAIL & ENGINEERING L	資本財	19,300	78.31	1,511,538	166.30	3,209,629	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.50
		陸運業	11.61
	外国	資本財	24.97
		運輸	50.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.45
合計			90.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	9,440	3,961.42	37,395,870	3,623.52	34,206,100	7.07
2	オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	5,900	4,608.68	27,191,217	5,203.49	30,700,594	6.34
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,200	5,472.48	22,984,443	6,498.00	27,291,600	5.64
4	ジャージー	株式	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	自動車・自動車部品	3,558	7,409.97	26,364,680	7,406.69	26,353,009	5.44
5	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・自動車部品	2,954	8,945.97	26,426,413	8,384.02	24,766,416	5.12
6	アメリカ	株式	BORGWARNER INC	自動車・自動車部品	3,884	6,837.03	26,555,026	5,944.81	23,089,665	4.77
7	日本	株式	旭化成	化学	23,000	680.00	15,640,000	901.90	20,743,700	4.28
8	アメリカ	株式	JOHNSON CONTROLS INC.	自動車・自動車部品	4,060	5,116.01	20,771,035	5,006.67	20,327,115	4.20
9	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	835	23,550.37	19,664,564	21,193.63	17,696,689	3.66
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,450	4,691.71	16,186,423	5,009.00	17,281,050	3.57
11	ドイツ	株式	LEONI AG	自動車・自動車部品	2,708	7,164.22	19,400,713	6,112.80	16,553,484	3.42
12	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	10,300	1,433.00	14,759,900	1,480.50	15,249,150	3.15
13	日本	株式	パナソニック	電気機器	11,600	1,202.27	13,946,357	1,305.00	15,138,000	3.13
14	フランス	株式	VALEO SA	自動車・自動車部品	1,225	13,817.20	16,926,077	12,164.98	14,902,105	3.08
15	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	14,350	1,146.49	16,452,217	1,004.14	14,409,532	2.98
16	アメリカ	株式	MASTEC INC	資本財	3,565	4,436.40	15,815,774	2,894.22	10,317,929	2.13
17	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	12,950	681.89	8,830,513	696.54	9,020,193	1.86
18	日本	株式	日本電産	電気機器	1,200	6,176.91	7,412,301	7,222.00	8,666,400	1.79

19	アメリカ	株式	TESLA MOTORS INC	自動車・自動車部品	325	28,279.69	9,190,901	26,095.08	8,480,902	1.75
20	ドイツ	株式	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	自動車・自動車部品	605	11,933.47	7,219,755	11,441.53	6,922,128	1.43
21	スイス	株式	LEM HOLDING SA-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80	80,166.35	6,413,308	81,710.21	6,536,817	1.35
22	イギリス	株式	RICARDO PLC	商業・専門サービス	5,683	1,214.08	6,899,637	1,149.35	6,531,789	1.35
23	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	590	10,535.92	6,216,198	10,924.15	6,445,254	1.33
24	ドイツ	株式	VOLKSWAGEN AG	自動車・自動車部品	275	24,460.87	6,726,741	22,902.36	6,298,149	1.30
25	イギリス	株式	HELLERMANNTYTON GROUP PLC	資本財	12,200	554.01	6,758,971	516.07	6,296,090	1.30
26	インド	株式	EXIDE INDUSTRIES LTD	自動車・自動車部品	17,500	296.91	5,196,023	281.14	4,919,985	1.02
27	イタリア	株式	ENEL GREEN POWER SPA	公益事業	17,500	293.51	5,136,496	262.78	4,598,731	0.95
28	日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	8,000	685.49	5,483,991	545.00	4,360,000	0.90
29	アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,010	4,147.26	4,188,739	4,263.16	4,305,798	0.89
30	アメリカ	株式	POLYPORE INTERNATIONAL INC	資本財	910	3,871.72	3,523,274	4,631.64	4,214,795	0.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	4.28
		非鉄金属	3.15
		電気機器	6.32
		輸送用機器	9.21
	外国	資本財	18.50
		商業・専門サービス	2.16
		自動車・自動車部品	38.28
		ソフトウェア・サービス	0.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		公益事業	2.28
		半導体・半導体製造装置	3.59
合計			90.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第469回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,998,040	99.99	39,999,840	―	2014/11/4	36.68
2	日本	国債証券	第486回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,760	―	2014/12/3	36.68
3	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,996,920	99.99	39,999,640	―	2014/11/25	36.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	110.04
合計	110.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。