有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

(1)【投資状況】
DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	394,815,801	102.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,956,336	△2.06
合計(純資産総額)		386,859,465	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	484,162,364	100.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△973,640	△0.20
合計(純資産総額)		483,188,724	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープール・ファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,280,536	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5	△0.00
合計(純資産総額)		3,280,531	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	51,769,000	13.11
	アメリカ	113,945,737	28.86
	カナダ	61,007,916	15.45
	ドイツ	8,190,487	2.07
	フランス	24,026,709	6.09
	イギリス	6,366,976	1.61
	スイス	13,362,966	3.38
	香港	12,317,760	3.12
	中国	40,223,634	10.19
	インド	19,643,772	4.98
	英ヴァージン諸島	5,717,236	1.45
	小計	356,572,193	90.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	38,247,775	9.69
合計(純資産総額)		394,819,968	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	111,170,800	22.96
	アメリカ	117,602,575	24.29
	ドイツ	93,238,745	19.26
	イタリア	4,598,731	0.95
	フランス	17,346,002	3.58
	オランダ	30,700,594	6.34
	イギリス	12,827,879	2.65
	スイス	6,536,817	1.35
	ケイマン	1,192,500	0.25
	韓国	3,574,160	0.74
	中国	9,020,193	1.86
	インド	4,919,985	1.02
	ジャージー	26,353,009	5.44
	小計	439,081,990	90.69
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	45,068,472	9.31
合計(純資産総額)		484,150,462	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成26年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	119,999,240	110.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△10,946,607	△10.04
合計(純資産総額)		109,052,633	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。