有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(1)【投資状況】
DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	405,936,540	101.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,102,335	△1.27
合計(純資産総額)		400,834,205	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	465,408,256	100.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,004,542	△0.22
合計(純資産総額)		464,403,714	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープール・ファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,926,709	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7	△0.00
合計(純資産総額)		3,926,702	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,481,700	14.90
	アメリカ	92,779,835	22.86
	カナダ	37,853,122	9.33
	フランス	71,478,725	17.61
	イギリス	29,987,889	7.39
	スイス	28,777,152	7.09
	スウェーデン	7,968,240	1.96
	香港	9,018,432	2.22
	中国	16,678,542	4.11
	インド	26,838,481	6.61
	小計	381,862,118	94.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	24,066,609	5.93
合計(純資産総額)		405,928,727	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	120,614,100	25.92
	アメリカ	50,577,478	10.87
	ドイツ	116,939,802	25.13
	イタリア	4,030,546	0.87
	フランス	45,827,445	9.85
	オランダ	35,024,080	7.53
	イギリス	19,569,077	4.20
	スイス	8,329,161	1.79
	ケイマン	1,570,109	0.34
	韓国	2,862,540	0.62
	中国	2,934,613	0.63
	インド	5,938,616	1.28
	ジャージー	34,689,326	7.45
	小計	448,906,893	96.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,491,645	3.54
合計(純資産総額)		465,398,538	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成27年 4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	80,112,000	69.77
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	34,706,634	30.23
合計(純資産総額)		114,818,634	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。