有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(1)【投資状況】
DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	270,675,381	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△512,449	△0.19
合計(純資産総額)		270,162,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,177,565	100.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,733,694	△0.64
合計(純資産総額)		270,443,871	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープール・ファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,019,552	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	-	-
合計(純資産総額)		2,019,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	55,522,000	20.51
	アメリカ	60,414,661	22.32
	カナダ	27,160,386	10.03
	フランス	52,597,612	19.43
	スペイン	3,920,392	1.45
	イギリス	18,406,447	6.80
	スイス	11,490,329	4.25
	スウェーデン	6,840,862	2.53
	香港	8,313,408	3.07
	中国	4,877,898	1.80
	小計	249,543,995	92.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	21,127,356	7.81
合計(純資産総額)		270,671,351	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	58,621,581	21.54
	アメリカ	41,656,385	15.31
	ドイツ	54,093,433	19.87
	フランス	31,167,622	11.45
	オランダ	9,681,481	3.56
	オーストリア	415,291	0.15
	イギリス	10,272,444	3.77
	スイス	7,677,200	2.82
	ケイマン諸島	3,198,327	1.18
	韓国	1,428,910	0.53
	中国	1,346,842	0.49
	ジャージー	26,888,818	9.88
	小計	246,448,334	90.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,721,532	9.45
合計(純資産総額)		272,169,866	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成28年 4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,021,000	61.76
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,590,360	38.24
合計(純資産総額)		48,611,360	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。