有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

(1)【投資状況】
DWS 鉄道関連株式ファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	344,275,401	100.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,948,319	△0.86
合計(純資産総額)		341,327,082	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
DWS 次世代自動車関連株式ファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	367,300,585	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△673,821	△0.18
合計(純資産総額)		366,626,764	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
マネープール・ファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,018,752	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1	△0.00
合計(純資産総額)		2,018,751	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 鉄道関連株式マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,489,700	18.73
	アメリカ	74,160,322	21.54
	カナダ	32,367,472	9.40
	フランス	55,532,183	16.13
	スペイン	7,890,033	2.29
	イギリス	28,357,884	8.24
	スイス	10,554,348	3.07
	スウェーデン	7,785,668	2.26
	香港	8,508,942	2.47
	中国	6,085,252	1.77
	インド	23,717,229	6.89
	小計	319,449,033	92.79
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	24,817,112	7.21
合計(純資産総額)		344,266,145	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS 次世代自動車関連株式マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	92,639,236	25.22
	アメリカ	28,598,822	7.79
	ドイツ	80,336,985	21.87
	フランス	42,502,802	11.57
	オランダ	22,728,973	6.19
	オーストリア	1,322,539	0.36
	イギリス	22,603,508	6.15
	スイス	6,767,206	1.84
	ケイマン	2,950,256	0.80
	韓国	1,634,775	0.45
	中国	1,604,311	0.44
	インド	3,969,639	1.08
	ジャージー	33,027,041	8.99
	小計	340,686,093	92.75
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	26,625,355	7.25
合計(純資産総額)		367,311,448	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・マネー・マザーファンド

(平成27年10月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	40,032,400	78.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,645,985	21.01
合計(純資産総額)		50,678,385	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。