半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)

①【純資産の推移】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	8,824	9,021	1.1233	1.1483
第2計算期間	(2012年 4月27日)	2,454	2,509	1.1137	1.1387
第3計算期間	(2013年 4月30日)	1,928	1,930	1.0297	1.0307
第4計算期間	(2014年 4月28日)	1,006	1,055	1.2921	1.3551
	2013年11月末日	1,336	―	1.3116	―
	12月末日	1,320	―	1.4177	―
	2014年 1月末日	1,335	―	1.4530	―
	2月末日	1,373	―	1.5624	―
	3月末日	1,173	―	1.4540	―
	4月末日	1,032	―	1.2815	―
	5月末日	1,051	―	1.2964	―
	6月末日	1,074	―	1.3599	―
	7月末日	1,005	―	1.3548	―
	8月末日	1,007	―	1.3903	―
	9月末日	990	―	1.3908	―
	10月末日	946	―	1.3308	―
	11月末日	960	―	1.4335	―

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	64,829	65,147	1.0206	1.0256
第2計算期間	(2012年 4月27日)	19,898	19,956	1.0192	1.0222
第3計算期間	(2013年 4月30日)	11,886	12,100	1.1094	1.1294
第4計算期間	(2014年 4月28日)	8,893	9,329	1.4310	1.5010
	2013年11月末日	11,310	―	1.4673	―
	12月末日	10,945	―	1.6243	―
	2014年 1月末日	11,121	―	1.6232	―
	2月末日	11,484	―	1.7330	―
	3月末日	10,533	―	1.6265	―
	4月末日	9,164	―	1.4255	―
	5月末日	9,116	―	1.4294	―
	6月末日	9,742	―	1.4954	―
	7月末日	9,456	―	1.5107	―
	8月末日	9,804	―	1.5624	―
	9月末日	10,124	―	1.6493	―
	10月末日	10,103	―	1.5769	―
	11月末日	10,470	―	1.8301	―

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド

平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	48	48	1.0009	1.0009
第2計算期間	(2012年 4月27日)	30	30	1.0018	1.0018
第3計算期間	(2013年 4月30日)	19	19	1.0017	1.0027
第4計算期間	(2014年 4月28日)	33	33	1.0013	1.0023
	2013年11月末日	29	―	1.0020	―
	12月末日	41	―	1.0021	―
	2014年 1月末日	37	―	1.0022	―
	2月末日	38	―	1.0022	―
	3月末日	38	―	1.0022	―
	4月末日	33	―	1.0013	―
	5月末日	26	―	1.0013	―
	6月末日	20	―	1.0014	―
	7月末日	20	―	1.0015	―
	8月末日	20	―	1.0016	―
	9月末日	20	―	1.0015	―
	10月末日	20	―	1.0016	―
	11月末日	19	―	1.0017	―