有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

①【純資産の推移】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	8,824	9,021	1.1233	1.1483
第2計算期間	(2012年 4月27日)	2,454	2,509	1.1137	1.1387
第3計算期間	(2013年 4月30日)	1,928	1,930	1.0297	1.0307
第4計算期間	(2014年 4月28日)	1,006	1,055	1.2921	1.3551
第5計算期間	(2015年 4月27日)	822	864	1.4035	1.4760
第6計算期間	(2016年 4月27日)	1,304	1,354	1.1702	1.2152
第7計算期間	(2017年 4月27日)	1,526	1,603	1.3844	1.4544
第8計算期間	(2018年 4月27日)	2,488	2,613	1.5947	1.6747
第9計算期間	(2019年 5月 7日)	4,308	4,534	1.6382	1.7242
第10計算期間	(2020年 4月27日)	4,323	4,539	1.5980	1.6780
	2019年 5月末日	4,231	―	1.4574	―
	6月末日	4,750	―	1.5541	―
	7月末日	5,415	―	1.6422	―
	8月末日	5,207	―	1.5654	―
	9月末日	5,017	―	1.5248	―
	10月末日	5,366	―	1.6288	―
	11月末日	5,277	―	1.7168	―
	12月末日	5,112	―	1.7407	―
	2020年 1月末日	4,899	―	1.8121	―
	2月末日	4,252	―	1.6564	―
	3月末日	3,930	―	1.5007	―
	4月末日	4,800	―	1.6599	―
	5月末日	5,491	―	1.7670	―

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	64,829	65,147	1.0206	1.0256
第2計算期間	(2012年 4月27日)	19,898	19,956	1.0192	1.0222
第3計算期間	(2013年 4月30日)	11,886	12,100	1.1094	1.1294
第4計算期間	(2014年 4月28日)	8,893	9,329	1.4310	1.5010
第5計算期間	(2015年 4月27日)	9,649	10,130	1.8064	1.8964
第6計算期間	(2016年 4月27日)	6,095	6,408	1.4028	1.4748
第7計算期間	(2017年 4月27日)	5,983	6,296	1.6839	1.7719
第8計算期間	(2018年 4月27日)	7,665	8,061	1.9332	2.0332
第9計算期間	(2019年 5月 7日)	11,178	11,771	2.0567	2.1657
第10計算期間	(2020年 4月27日)	10,079	10,594	1.9606	2.0606
	2019年 5月末日	10,343	―	1.8106	―
	6月末日	11,140	―	1.9066	―
	7月末日	11,991	―	2.0359	―
	8月末日	11,431	―	1.9044	―
	9月末日	10,948	―	1.8833	―
	10月末日	11,751	―	2.0329	―
	11月末日	11,749	―	2.1592	―
	12月末日	11,150	―	2.1939	―
	2020年 1月末日	11,238	―	2.2782	―
	2月末日	10,202	―	2.0872	―
	3月末日	9,231	―	1.8607	―
	4月末日	10,886	―	2.0249	―
	5月末日	12,264	―	2.1699	―