有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

①【純資産の推移】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	8,824	9,021	1.1233	1.1483
第2計算期間	(2012年 4月27日)	2,454	2,509	1.1137	1.1387
第3計算期間	(2013年 4月30日)	1,928	1,930	1.0297	1.0307
第4計算期間	(2014年 4月28日)	1,006	1,055	1.2921	1.3551
第5計算期間	(2015年 4月27日)	822	864	1.4035	1.4760
	2014年 5月末日	1,051	―	1.2964	―
	6月末日	1,074	―	1.3599	―
	7月末日	1,005	―	1.3548	―
	8月末日	1,007	―	1.3903	―
	9月末日	990	―	1.3908	―
	10月末日	946	―	1.3308	―
	11月末日	960	―	1.4335	―
	12月末日	927	―	1.4239	―
	2015年 1月末日	884	―	1.3796	―
	2月末日	918	―	1.4859	―
	3月末日	853	―	1.4427	―
	4月末日	851	―	1.4031	―
	5月末日	869	―	1.4432	―

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成27年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	64,829	65,147	1.0206	1.0256
第2計算期間	(2012年 4月27日)	19,898	19,956	1.0192	1.0222
第3計算期間	(2013年 4月30日)	11,886	12,100	1.1094	1.1294
第4計算期間	(2014年 4月28日)	8,893	9,329	1.4310	1.5010
第5計算期間	(2015年 4月27日)	9,649	10,130	1.8064	1.8964
	2014年 5月末日	9,116	―	1.4294	―
	6月末日	9,742	―	1.4954	―
	7月末日	9,456	―	1.5107	―
	8月末日	9,804	―	1.5624	―
	9月末日	10,124	―	1.6493	―
	10月末日	10,103	―	1.5769	―
	11月末日	10,470	―	1.8301	―
	12月末日	10,371	―	1.8511	―
	2015年 1月末日	9,680	―	1.7604	―
	2月末日	10,370	―	1.9126	―
	3月末日	10,496	―	1.8693	―
	4月末日	9,920	―	1.8075	―
	5月末日	10,504	―	1.9299	―