有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

①【純資産の推移】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	8,824	9,021	1.1233	1.1483
第2計算期間	(2012年 4月27日)	2,454	2,509	1.1137	1.1387
第3計算期間	(2013年 4月30日)	1,928	1,930	1.0297	1.0307
第4計算期間	(2014年 4月28日)	1,006	1,055	1.2921	1.3551
第5計算期間	(2015年 4月27日)	822	864	1.4035	1.4760
第6計算期間	(2016年 4月27日)	1,304	1,354	1.1702	1.2152
	2015年 5月末日	869	―	1.4432	―
	6月末日	806	―	1.3452	―
	7月末日	759	―	1.3207	―
	8月末日	700	―	1.2275	―
	9月末日	659	―	1.1558	―
	10月末日	1,270	―	1.2888	―
	11月末日	1,318	―	1.3301	―
	12月末日	1,423	―	1.3259	―
	2016年 1月末日	1,394	―	1.1286	―
	2月末日	1,314	―	1.1370	―
	3月末日	1,361	―	1.2176	―
	4月末日	1,330	―	1.1628	―
	5月末日	1,351	―	1.1788	―

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成28年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 4月27日)	64,829	65,147	1.0206	1.0256
第2計算期間	(2012年 4月27日)	19,898	19,956	1.0192	1.0222
第3計算期間	(2013年 4月30日)	11,886	12,100	1.1094	1.1294
第4計算期間	(2014年 4月28日)	8,893	9,329	1.4310	1.5010
第5計算期間	(2015年 4月27日)	9,649	10,130	1.8064	1.8964
第6計算期間	(2016年 4月27日)	6,095	6,408	1.4028	1.4748
	2015年 5月末日	10,504	―	1.9299	―
	6月末日	9,118	―	1.7855	―
	7月末日	8,944	―	1.7765	―
	8月末日	7,996	―	1.6170	―
	9月末日	7,454	―	1.5088	―
	10月末日	8,422	―	1.6953	―
	11月末日	8,385	―	1.7746	―
	12月末日	8,041	―	1.7428	―
	2016年 1月末日	6,618	―	1.4808	―
	2月末日	6,241	―	1.4050	―
	3月末日	6,621	―	1.4957	―
	4月末日	6,200	―	1.3760	―
	5月末日	6,221	―	1.4090	―