半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)

(1)【投資状況】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	963,525,954	100.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,262,825	△0.33
合計(純資産総額)		960,263,129	100.00

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,390,411,593	99.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	79,589,351	0.76
合計(純資産総額)		10,470,000,944	100.00

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,485,219	97.75
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	447,719	2.24
合計(純資産総額)		19,932,938	100.00

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,597,057,269	93.33
	香港	251,853,140	2.21
	韓国	91,548,360	0.80
	小計	10,940,458,769	96.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	413,273,441	3.63
合計(純資産総額)		11,353,732,210	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	2,872,480,047	20.09
特殊債券	日本	3,346,976,454	23.40
社債券	日本	1,001,718,018	7.00
コマーシャルペーパー	日本	1,899,371,640	13.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,177,035,632	36.20
合計(純資産総額)		14,297,581,791	100.00