有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2024/04/30)

(1)【投資状況】
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,057,932,556	99.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,699,215	0.58
合計(純資産総額)		6,093,631,771	100.00

野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,652,946,868	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	203,416,925	0.88
合計(純資産総額)		22,856,363,793	100.00

(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	27,540,480,097	95.92
	香港	369,657,840	1.28
	韓国	270,877,855	0.94
	小計	28,181,015,792	98.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	529,973,013	1.84
合計(純資産総額)		28,710,988,805	100.00