半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2024/04/30)

(1)【投資状況】
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,724,345,660	97.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	184,146,301	2.66
合計(純資産総額)		6,908,491,961	100.00

野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,376,497,334	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,148,818	0.89
合計(純資産総額)		20,559,646,152	100.00

(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,275,481,446	96.95
	香港	299,211,228	1.10
	韓国	268,635,841	0.99
	小計	26,843,328,515	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	257,643,112	0.95
合計(純資産総額)		27,100,971,627	100.00