有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

(1)【投資状況】
野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,351,765,673	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△296,802	△0.02
合計(純資産総額)		1,351,468,871	100.00

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,190,289,551	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,578,198	0.50
合計(純資産総額)		6,221,867,749	100.00

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,989,057,503	92.66
	香港	55,873,641	0.74
	小計	7,044,931,144	93.40
投資証券	アメリカ	66,489,182	0.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	430,573,072	5.70
合計(純資産総額)		7,541,993,398	100.00