有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年10月15日現在) | 第8期 (平成26年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 110,181 | 20,808,067 |
| コール・ローン | 17,833,255 | 30,896,826 |
| 株式 | 203,938,782 | 412,747,398 |
| 未収入金 | 3,201,329 | - |
| 未収配当金 | 171,880 | 296,456 |
| 未収利息 | 23 | 25 |
| 流動資産合計 | 225,255,450 | 464,748,772 |
| 資産合計 | 225,255,450 | 464,748,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,588,951 | 14,674,686 |
| 未払解約金 | 949,028 | 718,578 |
| 未払受託者報酬 | 90,283 | 179,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,128,015 | 4,242,063 |
| その他未払費用 | 15,423 | 30,797 |
| 流動負債合計 | 8,771,700 | 19,846,093 |
| 負債合計 | 8,771,700 | 19,846,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 186,298,373 | *1 366,867,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,185,377 | 78,035,526 |
| (分配準備積立金) | 30,612,324 | 19,627,285 |
| 元本等合計 | 216,483,750 | 444,902,679 |
| 純資産合計 | *2 216,483,750 | *2 444,902,679 |
| 負債純資産合計 | 225,255,450 | 464,748,772 |
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