有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年10月15日現在) | 第10期 (平成27年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,766,716 | 8,110,133 |
| コール・ローン | 16,338,316 | 38,097,231 |
| 株式 | 185,383,129 | 326,463,151 |
| 未収入金 | - | 31,101 |
| 未収配当金 | 194,137 | 156,427 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 211,682,310 | 372,858,053 |
| 資産合計 | 211,682,310 | 372,858,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,867,431 | 25,969,181 |
| 未払解約金 | - | 39,770 |
| 未払受託者報酬 | 119,169 | 133,005 |
| 未払委託者報酬 | 2,808,992 | 3,135,136 |
| その他未払費用 | 20,371 | 22,736 |
| 流動負債合計 | 9,815,963 | 29,299,828 |
| 負債合計 | 9,815,963 | 29,299,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 171,685,785 | *1 259,691,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,180,562 | 83,866,410 |
| (分配準備積立金) | 1,991,285 | 36,806,254 |
| 元本等合計 | 201,866,347 | 343,558,225 |
| 純資産合計 | *2 201,866,347 | *2 343,558,225 |
| 負債純資産合計 | 211,682,310 | 372,858,053 |
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