有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年10月15日現在) | 第12期 (平成28年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,596 | 2,457,454 |
| 金銭信託 | - | 4,408,057 |
| コール・ローン | 10,459,406 | - |
| 株式 | 70,986,206 | 54,430,413 |
| 未収配当金 | 48,940 | 15,255 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 81,542,150 | 61,311,179 |
| 資産合計 | 81,542,150 | 61,311,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,933,462 | 563,139 |
| 未払受託者報酬 | 115,693 | 25,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,905 | 608,134 |
| その他未払費用 | 19,769 | 4,362 |
| 流動負債合計 | 4,795,829 | 1,201,434 |
| 負債合計 | 4,795,829 | 1,201,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 64,448,759 | *1 56,313,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,297,562 | 3,795,805 |
| (分配準備積立金) | 6,983,250 | 5,342,901 |
| 元本等合計 | 76,746,321 | 60,109,745 |
| 純資産合計 | *2 76,746,321 | *2 60,109,745 |
| 負債純資産合計 | 81,542,150 | 61,311,179 |
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