有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年 4月15日現在) | 第11期 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,110,133 | 47,596 |
| コール・ローン | 38,097,231 | 10,459,406 |
| 株式 | 326,463,151 | 70,986,206 |
| 未収入金 | 31,101 | - |
| 未収配当金 | 156,427 | 48,940 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産合計 | 372,858,053 | 81,542,150 |
| 資産合計 | 372,858,053 | 81,542,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,969,181 | 1,933,462 |
| 未払解約金 | 39,770 | - |
| 未払受託者報酬 | 133,005 | 115,693 |
| 未払委託者報酬 | 3,135,136 | 2,726,905 |
| その他未払費用 | 22,736 | 19,769 |
| 流動負債合計 | 29,299,828 | 4,795,829 |
| 負債合計 | 29,299,828 | 4,795,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 259,691,815 | *1 64,448,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,866,410 | 12,297,562 |
| (分配準備積立金) | 36,806,254 | 6,983,250 |
| 元本等合計 | 343,558,225 | 76,746,321 |
| 純資産合計 | *2 343,558,225 | *2 76,746,321 |
| 負債純資産合計 | 372,858,053 | 81,542,150 |
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