有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 310,386,990 | 70.67 |
| オランダ | 33,108,934 | 7.54 | |
| アイルランド | 36,039,690 | 8.21 | |
| スイス | 18,566,085 | 4.23 | |
| ジャージー | 9,926,135 | 2.26 | |
| 小計 | 408,027,834 | 92.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,159,261 | 7.09 |
| 合計(純資産総額) | 439,187,095 | 100.00 | |
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