有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 63,222,478 | 78.73 |
| ドイツ | 2,572,845 | 3.20 | |
| フランス | 3,830,707 | 4.77 | |
| スイス | 2,623,759 | 3.27 | |
| ジャージー | 2,903,051 | 3.62 | |
| 小計 | 75,152,840 | 93.59 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,145,444 | 6.41 |
| 合計(純資産総額) | 80,298,284 | 100.00 | |
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