有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 253,898,578 | 73.13 |
| ドイツ | 9,385,975 | 2.70 | |
| フランス | 3,509,654 | 1.01 | |
| オランダ | 20,938,645 | 6.03 | |
| アイルランド | 3,343,305 | 0.96 | |
| スイス | 15,341,367 | 4.42 | |
| キュラソー | 8,975,456 | 2.59 | |
| ジャージー | 15,533,121 | 4.47 | |
| 小計 | 330,926,101 | 95.31 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,270,772 | 4.69 |
| 合計(純資産総額) | 347,196,873 | 100.00 | |
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