有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 229,559,111 | 71.28 |
| ドイツ | 8,333,110 | 2.59 | |
| オランダ | 8,955,930 | 2.78 | |
| アイルランド | 2,644,497 | 0.82 | |
| スイス | 9,722,887 | 3.02 | |
| キュラソー | 8,539,017 | 2.65 | |
| ジャージー | 5,811,506 | 1.80 | |
| 小計 | 273,566,058 | 84.95 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 48,483,324 | 15.05 |
| 合計(純資産総額) | 322,049,382 | 100.00 | |
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