有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,292,414 | 5,475,644 |
| 減価償却費 | 2,284,585 | 2,335,039 |
| 投資口交付費償却 | 8,146 | 4,324 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,543 | 17,189 |
| 投資口公開関連費用 | 20,966 | 6,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,728 | -6,454 |
| 受取利息 | -14,167 | -11,368 |
| 支払利息 | 1,190,245 | 1,173,832 |
| 投資法人債利息 | 174,350 | 193,786 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -47,427 | 23,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,609 | 45,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -131,860 | 127,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,901 | 33,246 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15,603 | 6,323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,488 | 62,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,915 | 24,174 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,308 | -3,156 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -58,091 | 9,660 |
| その他 | 18,733 | 246 |
| 小計 | 8,733,685 | 9,517,486 |
| 利息の受取額 | 10,133 | 3,942 |
| 利息の支払額 | -1,383,757 | -1,359,588 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | 1,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,357,143 | 8,163,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000,000 | 5,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,502,538 | -1,685,706 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -22,699,381 | -7,063,782 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -1,686,789 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 21,328 | -5,927 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 589,839 | 15,227 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -813,333 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -462,602 | -126,557 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 452,912 | 25,715 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,306,911 | -8,647,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,148,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,828,000 | 15,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,574,139 | -12,570,716 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -20,679 | -14,444 |
| 投資口の発行による収入 | 22,469,720 | － |
| 投資口交付費の支出 | -11,739 | － |
| 投資口公開関連費用の支出 | -33,370 | -744 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,721 | -2,721 |
| 分配金の支払額 | -4,956,774 | -5,694,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,550,295 | 2,136,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,600,527 | 1,652,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,784,412 | 16,437,238 |