アドバンス・レジデンス投資法人（3269）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,681,981 | 5,292,414 |
| 減価償却費 | 2,085,926 | 2,284,585 |
| 投資口交付費償却 | 8,100 | 8,146 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,385 | 16,543 |
| 投資口公開関連費用 | 15,317 | 20,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,104 | -6,728 |
| 受取利息 | -12,007 | -14,167 |
| 支払利息 | 1,261,904 | 1,190,245 |
| 投資法人債利息 | 214,384 | 174,350 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 21,233 | -47,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,779 | -45,609 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 80,177 | -131,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,901 | -35,901 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -1,616 | 15,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,602 | 63,488 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,389 | -24,915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,930 | 13,308 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 62,678 | -58,091 |
| その他 | -2,617 | 18,733 |
| 小計 | 8,569,556 | 8,733,685 |
| 利息の受取額 | 5,075 | 10,133 |
| 利息の支払額 | -1,549,621 | -1,383,757 |
| 法人税等の支払額 | -4,590 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,020,420 | 7,357,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000,000 | -5,200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,500,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,717 | -3,502,538 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -111,327 | -22,699,381 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -1,686,789 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -2,124 | 21,328 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 16,785 | 589,839 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -813,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -487,770 | -462,602 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 452,912 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,132,502 | -25,306,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,148,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -4,148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,300,000 | 21,828,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,638,061 | -16,574,139 |
| 投資法人債の発行による収入 | 12,000,000 | 3,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -19,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -62,537 | -20,679 |
| 投資口の発行による収入 | － | 22,469,720 |
| 投資口交付費の支出 | － | -11,739 |
| 投資口公開関連費用 | -2,913 | -33,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,721 | -2,721 |
| 分配金の支払額 | -5,202,639 | -4,956,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,460,873 | 21,550,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -572,955 | 3,600,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,756,841 | 11,183,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,183,885 | 14,784,412 |
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