アドバンス・レジデンス投資法人（3269）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,612,040 | 4,681,981 |
| 減価償却費 | 2,071,571 | 2,085,926 |
| 投資口交付費償却 | 8,100 | 8,100 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,439 | 16,385 |
| 投資口公開関連費用 | 14,711 | 15,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 899 | 7,104 |
| 受取利息 | -10,467 | -12,007 |
| 支払利息 | 1,311,406 | 1,261,904 |
| 投資法人債利息 | 246,749 | 214,384 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -27,050 | 21,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,011 | 31,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -97,935 | 80,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 35,901 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,311 | -1,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,910 | 31,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,153 | 24,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,620 | 6,930 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -74,659 | 62,678 |
| その他 | -7,341 | -2,617 |
| 小計 | 8,117,517 | 8,569,556 |
| 利息の受取額 | 3,856 | 5,075 |
| 利息の支払額 | -1,671,517 | -1,549,621 |
| 法人税等の支払額 | -4,381 | -4,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,445,475 | 7,020,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500,000 | -5,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000,000 | 4,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,878 | -41,717 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -27,615,375 | -111,327 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | -8,087 | -2,124 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 272,156 | 16,785 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | 17,260 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 4,485 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,199 | -487,770 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,047,988 | -2,132,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,550,000 | 4,148,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,090,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,750,000 | 23,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,867,668 | -18,638,061 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -12,000,000 | -19,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -39,968 | -62,537 |
| 投資口の発行による収入 | 15,525,480 | － |
| 投資口交付費の支出 | -14,208 | － |
| 投資口公開関連費用 | -42,528 | -2,913 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,360 | -2,721 |
| 分配金の支払額 | -4,419,819 | -5,202,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,349,927 | -5,460,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,585 | -572,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,009,427 | 11,756,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,756,841 | 11,183,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
