アドバンス・レジデンス投資法人（3269）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,998,059 | 4,612,040 |
| 減価償却費 | 1,900,332 | 2,071,571 |
| 投資口交付費償却 | 5,732 | 8,100 |
| 投資法人債発行費償却 | 8,741 | 11,439 |
| 投資口公開関連費用 | － | 14,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,262 | 899 |
| 受取利息 | -9,848 | -10,467 |
| 支払利息 | 1,263,473 | 1,311,406 |
| 投資法人債利息 | 364,055 | 246,749 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 30,402 | -27,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,767 | -19,011 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,352 | -97,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,339 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -17,610 | -2,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,432 | 84,910 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,387 | -10,153 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,198 | 4,620 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 942,188 | － |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,466,314 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -65,827 | -74,659 |
| その他 | -2,074 | -7,341 |
| 小計 | 11,659,838 | 8,117,517 |
| 災害損失の支払額 | -30,808 | － |
| 利息の受取額 | 4,368 | 3,856 |
| 利息の支払額 | -1,731,697 | -1,671,517 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -4,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,901,294 | 6,445,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -4,500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,052,134 | -60,878 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,481,268 | -27,615,375 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -136,171 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 40,520 | -8,087 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入（純額） | 15,389 | 272,156 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,260 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,485 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -186,869 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,843 | -161,199 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 長期預り金の返還による支出 | -6,348 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,596,725 | -29,047,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,420,000 | 9,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,380,000 | -9,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,650,000 | 36,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,327,033 | -21,867,668 |
| 投資法人債の発行による収入 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | -12,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | -54,215 | -39,968 |
| 投資口の発行による収入 | － | 15,525,480 |
| 投資口交付費の支出 | － | -14,208 |
| 投資口公開関連費用 | － | -42,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,360 |
| 分配金の支払額 | -4,416,638 | -4,419,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,892,112 | 22,349,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,682 | -252,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,812,744 | 12,009,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,009,427 | 11,756,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
