アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成24年2月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,165,380 | 6,701,044 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,844,046 | 7,055,796 |
| 営業未収入金 | 264,025 | 291,076 |
| 有価証券 | 2,000,000 | 4,500,000 |
| 前払費用 | 308,157 | 406,093 |
| 未収消費税等 | 12,767 | 31,779 |
| その他 | 12,652 | 23,797 |
| 貸倒引当金 | -21,647 | -22,546 |
| 流動資産合計 | 17,585,382 | 18,987,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,297,097 | 72,304,597 |
| 減価償却累計額 | -2,830,161 | -3,621,718 |
| 建物（純額） | 69,466,935 | 68,682,879 |
| 構築物 | 6,340 | 6,843 |
| 減価償却累計額 | -523 | -761 |
| 構築物（純額） | 5,817 | 6,082 |
| 機械及び装置 | 1,785 | 3,670 |
| 減価償却累計額 | -40 | -134 |
| 機械及び装置（純額） | 1,744 | 3,535 |
| 工具 | 68,121 | 76,216 |
| 減価償却累計額 | -31,773 | -39,531 |
| 工具 | 36,348 | 36,684 |
| 土地 | 68,868,819 | 68,868,819 |
| 信託建物 | 93,934,944 | 109,635,673 |
| 減価償却累計額 | -6,614,074 | -7,854,733 |
| 信託建物（純額） | 87,320,870 | 101,780,939 |
| 信託構築物 | 141,254 | 143,844 |
| 減価償却累計額 | -46,116 | -50,920 |
| 信託構築物（純額） | 95,137 | 92,923 |
| 信託機械及び装置 | 111,616 | 112,816 |
| 減価償却累計額 | -37,252 | -40,890 |
| 信託機械及び装置（純額） | 74,364 | 71,926 |
| 信託工具 | 444,731 | 457,855 |
| 減価償却累計額 | -262,091 | -279,938 |
| 信託工具 | 182,640 | 177,917 |
| 信託土地 | 110,457,838 | 122,331,287 |
| 有形固定資産合計 | 336,510,515 | 362,052,996 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| 信託借地権 | 133,788 | 130,929 |
| その他 | 2,051 | 16,264 |
| 無形固定資産合計 | 1,207,743 | 1,219,096 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,042 | 441,066 |
| 長期前払費用 | 581,988 | 656,647 |
| 差入保証金 | 644,641 | 628,756 |
| その他 | 1,654 | 1,654 |
| 投資その他の資産合計 | 1,518,327 | 1,728,124 |
| 固定資産合計 | 339,236,586 | 365,000,218 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 15,286 | 21,394 |
| 投資法人債発行費 | 54,425 | 82,953 |
| 繰延資産合計 | 69,711 | 104,348 |
| 資産合計 | 356,891,681 | 384,091,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 201,449 | 131,864 |
| 短期借入金 | 1,040,000 | 1,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 31,500,000 | 19,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,505,729 | 35,212,200 |
| 前受金 | 42,433 | 47,053 |
| 未払金 | 894,322 | 958,733 |
| 未払費用 | 390,446 | 266,931 |
| その他 | 55,238 | 43,275 |
| 流動負債合計 | 74,629,618 | 57,660,058 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金 | 111,956,450 | 132,132,311 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,242,884 | 1,234,796 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,604,341 | 1,876,498 |
| 長期預り金 | 29,692 | 23,344 |
| その他 | 536 | 9,525 |
| 固定負債合計 | 124,833,905 | 153,276,476 |
| 負債合計 | 199,463,523 | 210,936,534 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 64,561,818 | 80,087,298 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 分配準備積立金 | 35,648,605 | 35,236,060 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,997,454 | 4,611,435 |
| 剰余金合計 | 92,866,339 | 93,067,774 |
| 投資主資本合計 | 157,428,157 | 173,155,072 |
| 純資産合計 | 157,428,157 | 173,155,072 |
| 負債純資産合計 | 356,891,681 | 384,091,606 |
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