有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成23年8月1日-平成24年1月31日)
- 【提出】
- 2012年4月27日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成23年8月1日-平成24年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,573,398 | 9,165,380 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,739,346 | 5,844,046 |
| 営業未収入金 | 294,428 | 264,025 |
| 有価証券 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 前払費用 | 301,870 | 308,157 |
| 未収消費税等 | － | 12,767 |
| その他 | 10,609 | 12,652 |
| 貸倒引当金 | -39,909 | -21,647 |
| 流動資産合計 | 17,879,743 | 17,585,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 68,853,220 | 72,297,097 |
| 減価償却累計額 | -2,058,631 | -2,830,161 |
| 建物（純額） | 66,794,588 | 69,466,935 |
| 構築物 | 5,118 | 6,340 |
| 減価償却累計額 | -326 | -523 |
| 構築物（純額） | 4,791 | 5,817 |
| 機械及び装置 | － | 1,785 |
| 減価償却累計額 | － | -40 |
| 機械及び装置（純額） | － | 1,744 |
| 工具 | 62,401 | 68,121 |
| 減価償却累計額 | -24,066 | -31,773 |
| 工具 | 38,334 | 36,348 |
| 土地 | 65,184,714 | 68,868,819 |
| 信託建物 | 91,218,487 | 93,934,944 |
| 減価償却累計額 | -5,635,749 | -6,614,074 |
| 信託建物（純額） | 85,582,738 | 87,320,870 |
| 信託構築物 | 128,041 | 141,254 |
| 減価償却累計額 | -41,844 | -46,116 |
| 信託構築物（純額） | 86,196 | 95,137 |
| 信託機械及び装置 | 111,616 | 111,616 |
| 減価償却累計額 | -33,635 | -37,252 |
| 信託機械及び装置（純額） | 77,980 | 74,364 |
| 信託工具 | 436,368 | 444,731 |
| 減価償却累計額 | -247,352 | -262,091 |
| 信託工具 | 189,016 | 182,640 |
| 信託土地 | 111,246,617 | 110,457,838 |
| 有形固定資産合計 | 329,204,979 | 336,510,515 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| 信託借地権 | － | 133,788 |
| その他 | 2,350 | 2,051 |
| 無形固定資産合計 | 1,074,253 | 1,207,743 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | － | 290,042 |
| 長期前払費用 | 516,160 | 581,988 |
| 差入保証金 | 451,651 | 644,641 |
| その他 | 1,704 | 1,654 |
| 投資その他の資産合計 | 969,516 | 1,518,327 |
| 固定資産合計 | 331,248,750 | 339,236,586 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 21,019 | 15,286 |
| 投資法人債発行費 | 8,951 | 54,425 |
| 繰延資産合計 | 29,970 | 69,711 |
| 資産合計 | 349,158,463 | 356,891,681 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 158,823 | 201,449 |
| 短期借入金 | － | 1,040,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 27,000,000 | 31,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 51,594,701 | 40,505,729 |
| 前受金 | 126,631 | 42,433 |
| 未払金 | 870,448 | 894,322 |
| 未払費用 | 470,023 | 390,446 |
| 未払消費税等 | 152,339 | － |
| 前受利息 | 11,269 | － |
| デリバティブ債務 | 12,723 | － |
| その他 | 59,335 | 55,238 |
| 流動負債合計 | 80,456,297 | 74,629,618 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 19,500,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 88,544,511 | 111,956,450 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,202,363 | 1,242,884 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,588,952 | 1,604,341 |
| 長期預り金 | 36,040 | 29,692 |
| その他 | 2,318 | 536 |
| 固定負債合計 | 110,874,186 | 124,833,905 |
| 負債合計 | 191,330,483 | 199,463,523 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 64,561,818 | 64,561,818 |
| 出資総額 | 64,561,818 | 64,561,818 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 分配準備積立金 | 38,653,653 | 35,648,605 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,404,952 | 3,997,454 |
| 剰余金合計 | 93,278,884 | 92,866,339 |
| 投資主資本合計 | 157,840,703 | 157,428,157 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -12,722 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -12,722 | － |
| 純資産合計 | 157,827,980 | 157,428,157 |
| 負債純資産合計 | 349,158,463 | 356,891,681 |
