アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月27日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成23年2月1日-平成23年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2011年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,983,321 | 8,573,398 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,558,652 | 5,739,346 |
| 営業未収入金 | 346,860 | 294,428 |
| 有価証券 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 前払費用 | 228,614 | 301,870 |
| その他 | 13,162 | 10,609 |
| 貸倒引当金 | -48,941 | -39,909 |
| 流動資産合計 | 20,081,670 | 17,879,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 67,118,984 | 68,853,220 |
| 減価償却累計額 | -1,340,660 | -2,058,631 |
| 建物（純額） | 65,778,324 | 66,794,588 |
| 構築物 | 4,636 | 5,118 |
| 減価償却累計額 | -158 | -326 |
| 構築物（純額） | 4,477 | 4,791 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | 60,270 | 62,401 |
| 減価償却累計額 | -16,165 | -24,066 |
| 工具 | 44,105 | 38,334 |
| 土地 | 63,870,537 | 65,184,714 |
| 信託建物 | 93,204,802 | 91,218,487 |
| 減価償却累計額 | -4,932,308 | -5,635,749 |
| 信託建物（純額） | 88,272,493 | 85,582,738 |
| 信託構築物 | 155,424 | 128,041 |
| 減価償却累計額 | -38,018 | -41,844 |
| 信託構築物（純額） | 117,405 | 86,196 |
| 信託機械及び装置 | 133,554 | 111,616 |
| 減価償却累計額 | -30,018 | -33,635 |
| 信託機械及び装置（純額） | 103,535 | 77,980 |
| 信託工具 | 458,364 | 436,368 |
| 減価償却累計額 | -233,556 | -247,352 |
| 信託工具 | 224,808 | 189,016 |
| 信託土地 | 115,661,926 | 111,246,617 |
| 有形固定資産合計 | 334,077,614 | 329,204,979 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| その他 | 2,649 | 2,350 |
| 無形固定資産合計 | 1,074,552 | 1,074,253 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 267,569 | 516,160 |
| 差入保証金 | 445,530 | 451,651 |
| その他 | 1,604 | 1,704 |
| 投資その他の資産合計 | 714,704 | 969,516 |
| 固定資産合計 | 335,866,871 | 331,248,750 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 26,751 | 21,019 |
| 投資法人債発行費 | 15,127 | 8,951 |
| 繰延資産合計 | 41,879 | 29,970 |
| 資産合計 | 355,990,420 | 349,158,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 153,239 | 158,823 |
| 短期借入金 | 900,000 | － |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 30,000,000 | 27,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,571,368 | 51,594,701 |
| 前受金 | 140,792 | 126,631 |
| 未払金 | 1,054,581 | 870,448 |
| 未払費用 | 607,413 | 470,023 |
| 未払消費税等 | 189,719 | 152,339 |
| 前受利息 | 57,628 | 11,269 |
| デリバティブ債務 | 62,426 | 12,723 |
| その他 | 49,515 | 59,335 |
| 流動負債合計 | 78,786,685 | 80,456,297 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 31,500,000 | 19,500,000 |
| 長期借入金 | 78,418,835 | 88,544,511 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,200,951 | 1,202,363 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,583,189 | 1,588,952 |
| 長期預り金 | 42,388 | 36,040 |
| その他 | － | 2,318 |
| 固定負債合計 | 112,745,365 | 110,874,186 |
| 負債合計 | 191,532,050 | 191,330,483 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 64,561,818 | 64,561,818 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 分配準備積立金 | － | 38,653,653 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 46,738,653 | 1,404,952 |
| 剰余金合計 | 99,958,932 | 93,278,884 |
| 投資主資本合計 | 164,520,751 | 157,840,703 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -62,380 | -12,722 |
| 評価・換算差額等合計 | -62,380 | -12,722 |
| 純資産合計 | 164,458,370 | 157,827,980 |
| 負債純資産合計 | 355,990,420 | 349,158,463 |
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