有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成22年3月1日-平成23年1月31日)
- 【提出】
- 2011年4月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成22年3月1日-平成23年1月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 10,983,321 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,558,652 |
| 営業未収入金 | 346,860 |
| 有価証券 | 3,000,000 |
| 前払費用 | 228,614 |
| その他 | 13,162 |
| 貸倒引当金 | -48,941 |
| 流動資産合計 | 20,081,670 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 67,118,984 |
| 減価償却累計額 | -1,340,660 |
| 建物（純額） | 65,778,324 |
| 構築物 | 4,636 |
| 減価償却累計額 | -158 |
| 構築物（純額） | 4,477 |
| 工具 | 60,270 |
| 減価償却累計額 | -16,165 |
| 工具 | 44,105 |
| 土地 | 63,870,537 |
| 信託建物 | 93,204,802 |
| 減価償却累計額 | -4,932,308 |
| 信託建物（純額） | 88,272,493 |
| 信託構築物 | 155,424 |
| 減価償却累計額 | -38,018 |
| 信託構築物（純額） | 117,405 |
| 信託機械及び装置 | 133,554 |
| 減価償却累計額 | -30,018 |
| 信託機械及び装置（純額） | 103,535 |
| 信託工具 | 458,364 |
| 減価償却累計額 | -233,556 |
| 信託工具 | 224,808 |
| 信託土地 | 115,661,926 |
| 有形固定資産合計 | 334,077,614 |
| 無形固定資産 | |
| 借地権 | 1,071,902 |
| その他 | 2,649 |
| 無形固定資産合計 | 1,074,552 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 267,569 |
| 差入保証金 | 445,530 |
| その他 | 1,604 |
| 投資その他の資産合計 | 714,704 |
| 固定資産合計 | 335,866,871 |
| 繰延資産 | |
| 投資口交付費 | 26,751 |
| 投資法人債発行費 | 15,127 |
| 繰延資産合計 | 41,879 |
| 資産合計 | 355,990,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 153,239 |
| 短期借入金 | 900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 30,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,571,368 |
| 前受金 | 140,792 |
| 未払金 | 1,054,581 |
| 未払費用 | 607,413 |
| 未払消費税等 | 189,719 |
| 前受利息 | 57,628 |
| デリバティブ債務 | 62,426 |
| その他 | 49,515 |
| 流動負債合計 | 78,786,685 |
| 固定負債 | |
| 投資法人債 | 31,500,000 |
| 長期借入金 | 78,418,835 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,200,951 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,583,189 |
| 長期預り金 | 42,388 |
| 固定負債合計 | 112,745,365 |
| 負債合計 | 191,532,050 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額（総額） | 64,561,818 |
| 出資総額 | 64,561,818 |
| 剰余金 | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 46,738,653 |
| 剰余金合計 | 99,958,932 |
| 投資主資本合計 | 164,520,751 |
| 評価・換算差額等 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -62,380 |
| 評価・換算差額等合計 | -62,380 |
| 純資産合計 | 164,458,370 |
| 負債純資産合計 | 355,990,420 |
