アドバンス・レジデンス投資法人（3269）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成24年8月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,701,044 | 7,864,275 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,055,796 | 6,319,609 |
| 営業未収入金 | 291,076 | 269,842 |
| 有価証券 | 4,500,000 | 5,000,000 |
| 前払費用 | 406,093 | 325,915 |
| 未収消費税等 | 31,779 | － |
| その他 | 23,797 | 30,747 |
| 貸倒引当金 | -22,546 | -29,650 |
| 流動資産合計 | 18,987,040 | 19,780,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,304,597 | 72,335,479 |
| 減価償却累計額 | -3,621,718 | -4,413,766 |
| 建物（純額） | 68,682,879 | 67,921,712 |
| 構築物 | 6,843 | 7,850 |
| 減価償却累計額 | -761 | -1,032 |
| 構築物（純額） | 6,082 | 6,817 |
| 機械及び装置 | 3,670 | 8,999 |
| 減価償却累計額 | -134 | -345 |
| 機械及び装置（純額） | 3,535 | 8,654 |
| 工具 | 76,216 | 87,784 |
| 減価償却累計額 | -39,531 | -47,535 |
| 工具 | 36,684 | 40,248 |
| 土地 | 68,868,819 | 68,868,819 |
| 信託建物 | 109,635,673 | 109,742,615 |
| 減価償却累計額 | -7,854,733 | -9,107,515 |
| 信託建物（純額） | 101,780,939 | 100,635,099 |
| 信託構築物 | 143,844 | 147,106 |
| 減価償却累計額 | -50,920 | -55,812 |
| 信託構築物（純額） | 92,923 | 91,293 |
| 信託機械及び装置 | 112,816 | 131,042 |
| 減価償却累計額 | -40,890 | -44,723 |
| 信託機械及び装置（純額） | 71,926 | 86,319 |
| 信託工具 | 457,855 | 480,232 |
| 減価償却累計額 | -279,938 | -297,938 |
| 信託工具 | 177,917 | 182,294 |
| 信託土地 | 122,331,287 | 122,331,287 |
| 有形固定資産合計 | 362,052,996 | 360,172,547 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| 信託借地権 | 130,929 | 128,069 |
| その他 | 16,264 | 13,239 |
| 無形固定資産合計 | 1,219,096 | 1,213,211 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 441,066 | 927,092 |
| 長期前払費用 | 656,647 | 593,968 |
| 差入保証金 | 628,756 | 634,485 |
| その他 | 1,654 | 1,654 |
| 投資その他の資産合計 | 1,728,124 | 2,157,201 |
| 固定資産合計 | 365,000,218 | 363,542,960 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 21,394 | 23,773 |
| 投資法人債発行費 | 82,953 | 129,105 |
| 繰延資産合計 | 104,348 | 152,878 |
| 資産合計 | 384,091,606 | 383,476,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 131,864 | 176,888 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 4,148,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 19,500,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,212,200 | 29,144,855 |
| 前受金 | 47,053 | 53,984 |
| 未払金 | 958,733 | 1,011,380 |
| 未払費用 | 266,931 | 217,987 |
| 未払消費税等 | － | 35,901 |
| その他 | 43,275 | 36,180 |
| 流動負債合計 | 57,660,058 | 34,825,179 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 18,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 132,132,311 | 142,861,595 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,234,796 | 1,232,672 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,876,498 | 1,893,284 |
| 長期預り金 | 23,344 | 16,996 |
| その他 | 9,525 | 6,804 |
| 固定負債合計 | 153,276,476 | 176,011,351 |
| 負債合計 | 210,936,534 | 210,836,530 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 80,087,298 | 80,087,298 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 分配準備積立金 | 35,236,060 | 34,651,095 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,611,435 | 4,681,376 |
| 剰余金合計 | 93,067,774 | 92,552,750 |
| 投資主資本合計 | 173,155,072 | 172,640,048 |
| 純資産合計 | 173,155,072 | 172,640,048 |
| 負債純資産合計 | 384,091,606 | 383,476,579 |
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