有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
- 【提出】
- 2013年10月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成25年2月1日-平成25年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2013年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,864,275 | 7,415,835 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,319,609 | 7,368,577 |
| 営業未収入金 | 269,842 | 317,270 |
| 有価証券 | 5,000,000 | 5,200,000 |
| 前払費用 | 325,915 | 457,775 |
| 未収消費税等 | － | 45,609 |
| その他 | 30,747 | 17,861 |
| 貸倒引当金 | -29,650 | -22,922 |
| 流動資産合計 | 19,780,740 | 20,800,007 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 72,335,479 | 74,359,445 |
| 減価償却累計額 | -4,413,766 | -5,225,498 |
| 建物（純額） | 67,921,712 | 69,133,947 |
| 構築物 | 7,850 | 10,851 |
| 減価償却累計額 | -1,032 | -1,330 |
| 構築物（純額） | 6,817 | 9,520 |
| 機械及び装置 | 8,999 | 12,097 |
| 減価償却累計額 | -345 | -773 |
| 機械及び装置（純額） | 8,654 | 11,323 |
| 工具 | 87,784 | 102,499 |
| 減価償却累計額 | -47,535 | -54,327 |
| 工具 | 40,248 | 48,171 |
| 土地 | 68,868,819 | 70,357,878 |
| 信託建物 | 109,742,615 | 125,953,680 |
| 減価償却累計額 | -9,107,515 | -10,511,586 |
| 信託建物（純額） | 100,635,099 | 115,442,093 |
| 信託構築物 | 147,106 | 147,571 |
| 減価償却累計額 | -55,812 | -60,810 |
| 信託構築物（純額） | 91,293 | 86,761 |
| 信託機械及び装置 | 131,042 | 134,231 |
| 減価償却累計額 | -44,723 | -49,249 |
| 信託機械及び装置（純額） | 86,319 | 84,982 |
| 信託工具 | 480,232 | 510,941 |
| 減価償却累計額 | -297,938 | -318,008 |
| 信託工具 | 182,294 | 192,933 |
| 信託土地 | 122,331,287 | 128,764,575 |
| 有形固定資産合計 | 360,172,547 | 384,132,186 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,071,902 | 1,071,902 |
| 信託借地権 | 128,069 | 1,786,215 |
| その他 | 13,239 | 10,213 |
| 無形固定資産合計 | 1,213,211 | 2,868,331 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 927,092 | 931,291 |
| 長期前払費用 | 593,968 | 652,060 |
| 差入保証金 | 452,101 | 457,830 |
| 信託差入保証金 | 182,384 | 995,717 |
| その他 | 1,654 | 1,602 |
| 投資その他の資産合計 | 2,157,201 | 3,038,501 |
| 固定資産合計 | 363,542,960 | 390,039,019 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 23,773 | 16,886 |
| 投資法人債発行費 | 129,105 | 133,240 |
| 繰延資産合計 | 152,878 | 150,127 |
| 資産合計 | 383,476,579 | 410,989,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 176,888 | 193,547 |
| 短期借入金 | 4,148,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,144,855 | 29,705,215 |
| 前受金 | 53,984 | 67,292 |
| 未払金 | 1,011,380 | 1,061,359 |
| 未払費用 | 217,987 | 173,911 |
| 未払消費税等 | 35,901 | － |
| その他 | 36,180 | 34,800 |
| 流動負債合計 | 34,825,179 | 31,236,125 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 142,861,595 | 147,555,096 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,232,672 | 1,254,001 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,893,284 | 2,483,123 |
| 長期預り金 | 16,996 | 10,648 |
| その他 | 6,804 | 4,082 |
| 固定負債合計 | 176,011,351 | 184,306,951 |
| 負債合計 | 210,836,530 | 215,543,077 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 80,087,298 | 102,557,018 |
| 出資総額 | 80,087,298 | 102,557,018 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 53,220,279 | 53,220,279 |
| 分配準備積立金 | 34,651,095 | 34,376,971 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,681,376 | 5,291,809 |
| 剰余金合計 | 92,552,750 | 92,889,059 |
| 投資主資本合計 | 172,640,048 | 195,446,078 |
| 純資産合計 | 172,640,048 | 195,446,078 |
| 負債純資産合計 | 383,476,579 | 410,989,155 |
