長期借入金

有報情報

#1 注記表（連結）

前期(2024年1月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(7,500,000)	(7,504,007)	4,007
(2)1年内返済予定の長期借入金	(14,850,000)	(14,875,133)	25,133
(3)投資法人債	(24,100,000)	(23,541,439)	△558,560
(4)長期借入金	(176,059,000)	(176,360,191)	301,191
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	△26,429	△26,429

当期(2024年7月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)1年内償還予定の投資法人債	(2,000,000)	(2,001,600)	1,600
(2)1年内返済予定の長期借入金	(20,350,000)	(20,363,434)	13,434
(3)投資法人債	(22,100,000)	(21,193,114)	△906,885
(4)長期借入金	(191,459,000)	(189,434,952)	△2,024,047
(5)デリバティブ取引(金利スワップの特例処理)	-	18,816	18,816

(注1)負債に計上されるものについては、( )で表示しています。

2025/03/12 15:42