有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(2024/08/01-2025/01/31)

(2025年1月31日現在)

	金額
Ⅰ.資産総額	491,306百万円
Ⅱ.負債総額	246,246百万円
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,060百万円
Ⅳ.発行済数量	1,433,000口
Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注2)	85,505円

(注1)数値は、表示単位未満を切り捨てて記載しています。
(注2)2025年1月31日を分割の基準日とし、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1単位当たり純資産額については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。