有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2025/08/01-2026/01/31)
| (2026年1月31日現在) |
| 金額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 498,839百万円 |
| Ⅱ.負債総額 | 252,667百万円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,171百万円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,852,302口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 86,306円 |
(注)数値は、表示単位未満を切り捨てて記載しています。
| (2026年1月31日現在) |
| 金額 | |
| Ⅰ.資産総額 | 498,839百万円 |
| Ⅱ.負債総額 | 252,667百万円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,171百万円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,852,302口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 86,306円 |
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