訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

A 一般事務受託者及び資産保管会社(投信法第117条第4号から第6号まで並びに第208条関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
a.名称
三井住友信託銀行株式会社
b.資本金の額
2015年9月30日現在 342,037百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
a.一般事務受託者としての業務
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
(ニ)機関の運営に関する事務(投資主名簿等管理人(投資口)が行う事務を除きます。)
b.資産保管会社としての業務
(イ)資産の保管に係る業務
(3)【資本関係】
2016年1月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2015年9月30日現在 247,369百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
a.投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
b.投資証券の発行に関する事務
c.投資主に対して分配する金銭の支払に関する事務
d.投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資口は、みずほ信託銀行株式会社により11,528口が保有されています。
C 投資法人債に係る一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
株式会社三菱東京UFJ銀行
b.資本金の額
2015年9月30日現在 1,711,958百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第13回、第14回、第20回、第23回及び第24回無担保投資法人債関係の以下の業務
a.投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
b.投資法人債券の発行に関する事務
c.投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
d.投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資法人と株式会社三菱東京UFJ銀行との間には資本関係はありません。
D 投資法人債に係る一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
三井住友信託銀行株式会社
b.資本金の額
2015年9月30日現在 342,037百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第16回、第19回及び第22回無担保投資法人債関係の以下の業務
a.投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
b.投資法人債券の発行に関する事務
c.投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
d.投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
E 投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
株式会社みずほ銀行
b.資本金の額
2015年9月30日現在 1,404,065百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第17回、第18回及び第21回無担保投資法人債関係の以下の業務
a.投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
b.投資法人債券の発行に関する事務
c.投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
d.投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資法人と株式会社みずほ銀行との間には資本関係はありません。
F 特定関係法人(資産運用会社の親会社/伊藤忠サポートライン会社)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
伊藤忠商事株式会社
b.資本金の額
2015年12月31日現在 253,448百万円
c.事業の内容
繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、保険、物流、建設、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
関係業務の内容については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(3)投資法人の仕組み②本投資法人、本投資法人の関係法人及び主な関係者の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資口は、伊藤忠商事株式会社により34,800口が保有されています。
G 特定関係法人(資産運用会社の利害関係人等/主なマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務受託者)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
a.名称
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
b.資本金の額
2015年3月31日現在 310百万円
c.事業の内容
マンション管理事業、プロパティ・マネジメント事業、ビルマネジメント事業、レジデンシャル運営事業及びコンシューマー向け事業等を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
関係業務の内容については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(3)投資法人の仕組み②本投資法人、本投資法人の関係法人及び主な関係者の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3)[資本関係]
2016年1月31日現在、本投資法人と伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社との間には資本関係はありません。