有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2023/02/01-2023/07/31)

A 一般事務受託者及び資産保管会社(投信法第117条第4号から第6号まで並びに第208条関係)
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
2023年3月31日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 一般事務受託者としての業務
(イ)計算に関する事務
(ロ)会計帳簿の作成に関する事務
(ハ)納税に関する事務
② 資産保管会社としての業務
(イ)資産の保管に係る業務
(3)【資本関係】
2023年7月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
B 投資主名簿等管理人及び特別口座管理機関(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
みずほ信託銀行株式会社
② 資本金の額
2023年3月31日現在 247,369百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
① 投資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
② 投資証券の発行に関する事務
③ 投資主に対して分配する金銭の支払に関する事務
④ 投資主の権利行使に関する請求その他の投資主からの申出の受付に関する事務
⑤ 投資主等の個人番号、法人番号の収集・保管・廃棄等に関連する事務
⑥ ①～⑤に掲げる委託事務に付随する業務
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人とみずほ信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
C 投資法人債に係る一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
株式会社三菱UFJ銀行
② 資本金の額
2023年3月31日現在 1,711,958百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第20回、第24回、第25回及び第31回無担保投資法人債関係の以下の業務
① 投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
② 投資法人債券の発行に関する事務
③ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
④ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人と株式会社三菱UFJ銀行との間には資本関係はありません。
D 投資法人債に係る一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
2023年3月31日現在 342,037百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第22回、第27回、第30回、第32回、第34回及び第35回無担保投資法人債関係の以下の業務
① 投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
② 投資法人債券の発行に関する事務
③ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
④ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人と三井住友信託銀行株式会社との間には資本関係はありません。
E 投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
株式会社みずほ銀行
② 資本金の額
2023年3月31日現在 1,404,065百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第21回、第29回及び第33回無担保投資法人債関係の以下の業務
① 投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
② 投資法人債券の発行に関する事務
③ 投資法人債権者に対する利息又は償還金の支払に関する事務
④ 投資法人債権者の権利行使に関する請求その他の投資法人債権者からの申出の受付に関する事務
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人と株式会社みずほ銀行との間には資本関係はありません。
F 投資法人債に関する一般事務受託者(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
DBJ証券株式会社
② 資本金の額
2023年3月31日現在 500百万円
③ 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業等を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
本投資法人第28回無担保投資法人債関係の以下の業務
投資法人債原簿の作成及び備置その他の投資法人債原簿に関する事務
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人とDBJ証券株式会社との間には資本関係はありません。
G 特定関係法人(資産運用会社の親会社/伊藤忠サポートライン会社)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
伊藤忠商事株式会社
② 資本金の額
2023年6月30日現在 253,448百万円
③ 事業の内容
繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資等のビジネスを営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
関係業務の内容については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(3)投資法人の仕組み②本投資法人、本投資法人の関係法人及び主な関係者の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資口は、伊藤忠商事株式会社により34,800口が保有されています。
H 特定関係法人(資産運用会社の利害関係人等/主なマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務受託者)
(1)[名称、資本金の額及び事業の内容]
① 名称
伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
② 資本金の額
2023年3月31日現在 310百万円
③ 事業の内容
マンション管理事業、プロパティ・マネジメント事業、ビルマネジメント事業及びレジデンシャル運営事業等を営んでいます。
(2)[関係業務の概要]
関係業務の内容については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況(3)投資法人の仕組み②本投資法人、本投資法人の関係法人及び主な関係者の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3)[資本関係]
2023年7月31日現在、本投資法人と伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社との間には資本関係はありません。