(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年10月21日
- 25億9613万
- 2014年4月21日 -38.41%
- 15億9906万
個別
- 2013年10月21日
- 3億4273万
- 2014年4月21日 -25.65%
- 2億5483万
個別
- 2013年10月21日
- 3273万
- 2014年4月21日 -13.29%
- 2838万
個別
- 2013年10月21日
- 42億3745万
- 2014年4月21日 -99.83%
- 727万
個別
- 2013年10月21日
- 4504万
- 2014年4月21日 -86.85%
- 592万
個別
- 2013年10月21日
- 7207万
- 2014年4月21日 -35.47%
- 4650万
個別
- 2013年10月21日
- 7億320万
- 2014年4月21日 -99.78%
- 157万
個別
- 2013年10月21日
- 4985万
- 2014年4月21日 -30.72%
- 3453万
個別
- 2013年10月21日
- 4億1782万
- 2014年4月21日 -17.06%
- 3億4653万
個別
- 2013年10月21日
- 1億3321万
- 2014年4月21日 -22.59%
- 1億312万
個別
- 2013年10月21日
- 42万
- 2014年4月21日 -34.8%
- 27万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 2014/07/18 10:53
- #2 投資制限(連結)
- <その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限2014/07/18 10:53
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
・デリバティブ取引の投資制限 - #3 投資対象(連結)
- この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。2014/07/18 10:53
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券 - #4 注記表(連結)
- 1 金融商品の状況に関する事項2014/07/18 10:53
2 金融商品の時価等に関する事項区 分 前期( 自 平成25年 4月23日至 平成25年10月21日 ) 当期( 自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日 ) 1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 同 左 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同 左