純資産
個別
- 2018年10月22日
- 49億2999万
- 2019年4月22日 -6.02%
- 46億3325万
個別
- 2018年10月22日
- 10億426万
- 2019年4月22日 +17.29%
- 11億7790万
個別
- 2018年10月22日
- 1億585万
- 2019年4月22日 -14.04%
- 9100万
個別
- 2018年10月22日
- 185億8980万
- 2019年4月22日 -8.09%
- 170億8496万
個別
- 2018年10月22日
- 517億7994万
- 2019年4月22日 -11.97%
- 455億7942万
個別
- 2018年10月22日
- 4億4976万
- 2019年4月22日 +1.5%
- 4億5650万
個別
- 2018年10月22日
- 24億7022万
- 2019年4月22日 +31.43%
- 32億4663万
個別
- 2018年10月22日
- 1億2422万
- 2019年4月22日 +5.83%
- 1億3147万
個別
- 2018年10月22日
- 10億2526万
- 2019年4月22日 +4.68%
- 10億7322万
個別
- 2018年10月22日
- 3億229万
- 2019年4月22日 +30%
- 3億9299万
個別
- 2018年10月22日
- 1億5543万
- 2019年4月22日 -15.08%
- 1億3198万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/07/19 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年 4月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2019/07/19 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 892 12,970,368 追加型公社債投資信託 16 1,148,707 単位型株式投資信託 62 304,867 単位型公社債投資信託 1 6,046 合 計 971 14,429,988 - #3 信託報酬等（連結）
- 「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」2019/07/19 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6416%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.672%(税抜1.52%)となります。 - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2019/07/19 9:02
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY) 550,675.1926 8,257 4,546,925,065 8,214 4,523,246,032 99.33 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 5,874,002 1.0183 5,981,496 1.0183 5,981,496 0.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.33 親投資信託受益証券 0.13 合計 99.46 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (USD) 144,473.5767 9,310.98 1,345,190,929 9,235 1,334,213,480 100.47 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,048,688 1.0183 1,067,878 1.0183 1,067,878 0.08 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 100.47 親投資信託受益証券 0.08 合計 100.55 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (EUR) 11,065.2625 7,987 88,378,251 7,846 86,818,049 97.61 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 111,354 1.0183 113,391 1.0183 113,391 0.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.61 親投資信託受益証券 0.13 合計 97.74 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 1,925,909.1566 8,844 17,032,740,580 8,600 16,562,818,746 99.70 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 20,147,276 1.0183 20,515,971 1.0183 20,515,971 0.12 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.70 親投資信託受益証券 0.12 合計 99.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 10,312,156.7124 4,395 45,321,928,750 4,354 44,899,130,325 99.62 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 52,804,813 1.0183 53,771,141 1.0183 53,771,141 0.12 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.62 親投資信託受益証券 0.12 合計 99.74 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR) 74,460.4519 6,083 452,942,928 5,883 438,050,838 99.26 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 635,856 1.0183 647,492 1.0183 647,492 0.15 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.26 親投資信託受益証券 0.15 合計 99.40 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (TRY) 1,044,621.6774 3,112.88 3,251,792,294 3,031 3,166,248,304 99.68 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,078,471 1.0183 3,134,807 1.0183 3,134,807 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.68 親投資信託受益証券 0.10 合計 99.78 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (CNY) 17,354.5737 7,407 128,545,327 7,300 126,688,388 97.97 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 89,620 1.0183 91,260 1.0183 91,260 0.07 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 97.97 親投資信託受益証券 0.07 合計 98.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-009
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (IDR) 185,245.8152 5,741 1,063,496,225 5,620 1,041,081,481 98.71 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,033,322 1.0183 1,052,231 1.0183 1,052,231 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.71 親投資信託受益証券 0.10 合計 98.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-010
- 比率2019/07/19 9:02
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 15,189.8799 8,844 134,339,297 8,600 130,632,967 33.96 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR) 21,369.8535 6,083 129,992,818 5,883 125,718,848 32.68 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 28,745.4003 4,395 126,336,034 4,354 125,157,472 32.53 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 212,322 1.0183 216,207 1.0183 216,207 0.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.17 親投資信託受益証券 0.06 合計 99.23 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-011
- 比率2019/07/19 9:02
(%)日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 129,292,560 1.0183 131,658,614 1.0183 131,658,613 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 平成31年 4月26日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.75 合計 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #16 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 24,706,945 0.54 純資産総額 4,553,934,473 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,523,246,032 99.33 親投資信託受益証券 日本 5,981,496 0.13 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 24,706,945 0.54 純資産総額 4,553,934,473 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-002
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― △7,253,767 △0.55 純資産総額 1,328,027,591 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,334,213,480 100.47 親投資信託受益証券 日本 1,067,878 0.08 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― △7,253,767 △0.55 純資産総額 1,328,027,591 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-003
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,012,614 2.26 純資産総額 88,944,054 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 86,818,049 97.61 親投資信託受益証券 日本 113,391 0.13 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,012,614 2.26 純資産総額 88,944,054 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-004
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 28,838,101 0.18 純資産総額 16,612,172,818 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 16,562,818,746 99.70 親投資信託受益証券 日本 20,515,971 0.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 28,838,101 0.18 純資産総額 16,612,172,818 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-005
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 117,190,865 0.26 純資産総額 45,070,092,331 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 44,899,130,325 99.62 親投資信託受益証券 日本 53,771,141 0.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 117,190,865 0.26 純資産総額 45,070,092,331 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-006
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,638,975 0.59 純資産総額 441,337,305 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 438,050,838 99.26 親投資信託受益証券 日本 647,492 0.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,638,975 0.59 純資産総額 441,337,305 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-007
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,072,052 0.22 純資産総額 3,176,455,163 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 3,166,248,304 99.68 親投資信託受益証券 日本 3,134,807 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,072,052 0.22 純資産総額 3,176,455,163 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 投資状況-008
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,532,618 1.96 純資産総額 129,312,266 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 126,688,388 97.97 親投資信託受益証券 日本 91,260 0.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,532,618 1.96 純資産総額 129,312,266 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #24 投資状況-009
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 12,548,664 1.19 純資産総額 1,054,682,376 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,041,081,481 98.71 親投資信託受益証券 日本 1,052,231 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 12,548,664 1.19 純資産総額 1,054,682,376 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #25 投資状況-010
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,978,961 0.77 純資産総額 384,704,455 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 381,509,287 99.17 親投資信託受益証券 日本 216,207 0.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,978,961 0.77 純資産総額 384,704,455 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #26 投資状況-011
- (1)【投資状況】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 329,876 0.25 純資産総額 131,988,489 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 131,658,613 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 329,876 0.25 純資産総額 131,988,489 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/07/19 9:02
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/07/19 9:02
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #29 注記表（連結）
- 2019/07/19 9:02
前期[平成30年10月22日現在] 当期[平成31年 4月22日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,675,837,824円 1,504,466,186円 3. 受益権の総数 6,605,835,978口 6,137,717,097口 - #30 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2019/07/19 9:02 - #31 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,558,081,783 Ⅱ 負債総額 4,147,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,553,934,473 Ⅳ 発行済口数 6,065,109,795 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7508 (10,000口当たり) (7,508 ) Ⅰ 資産総額 4,558,081,783 Ⅱ 負債総額 4,147,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,553,934,473 Ⅳ 発行済口数 6,065,109,795 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7508 (10,000口当たり) (7,508 ) - #32 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,477,241,489 Ⅱ 負債総額 149,213,898 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,328,027,591 Ⅳ 発行済口数 1,331,690,576 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9972 (10,000口当たり) (9,972 ) Ⅰ 資産総額 1,477,241,489 Ⅱ 負債総額 149,213,898 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,328,027,591 Ⅳ 発行済口数 1,331,690,576 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9972 (10,000口当たり) (9,972 ) - #33 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 88,960,354 Ⅱ 負債総額 16,300 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,944,054 Ⅳ 発行済口数 103,956,099 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8556 (10,000口当たり) (8,556 ) Ⅰ 資産総額 88,960,354 Ⅱ 負債総額 16,300 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 88,944,054 Ⅳ 発行済口数 103,956,099 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8556 (10,000口当たり) (8,556 ) - #34 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 16,625,559,412 Ⅱ 負債総額 13,386,594 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,612,172,818 Ⅳ 発行済口数 45,524,636,788 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3649 (10,000口当たり) (3,649 ) Ⅰ 資産総額 16,625,559,412 Ⅱ 負債総額 13,386,594 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,612,172,818 Ⅳ 発行済口数 45,524,636,788 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3649 (10,000口当たり) (3,649 ) - #35 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 45,122,862,761 Ⅱ 負債総額 52,770,430 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,070,092,331 Ⅳ 発行済口数 189,777,131,871 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2375 (10,000口当たり) (2,375 ) Ⅰ 資産総額 45,122,862,761 Ⅱ 負債総額 52,770,430 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,070,092,331 Ⅳ 発行済口数 189,777,131,871 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2375 (10,000口当たり) (2,375 ) - #36 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 441,418,383 Ⅱ 負債総額 81,078 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 441,337,305 Ⅳ 発行済口数 1,009,035,292 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4374 (10,000口当たり) (4,374 ) Ⅰ 資産総額 441,418,383 Ⅱ 負債総額 81,078 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 441,337,305 Ⅳ 発行済口数 1,009,035,292 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.4374 (10,000口当たり) (4,374 ) - #37 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,192,379,855 Ⅱ 負債総額 15,924,692 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,176,455,163 Ⅳ 発行済口数 14,479,062,085 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2194 (10,000口当たり) (2,194 ) Ⅰ 資産総額 3,192,379,855 Ⅱ 負債総額 15,924,692 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,176,455,163 Ⅳ 発行済口数 14,479,062,085 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2194 (10,000口当たり) (2,194 ) - #38 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 129,335,833 Ⅱ 負債総額 23,567 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,312,266 Ⅳ 発行済口数 86,708,494 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4913 (10,000口当たり) (14,913 ) Ⅰ 資産総額 129,335,833 Ⅱ 負債総額 23,567 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,312,266 Ⅳ 発行済口数 86,708,494 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4913 (10,000口当たり) (14,913 ) - #39 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,055,023,371 Ⅱ 負債総額 340,995 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,054,682,376 Ⅳ 発行済口数 1,313,106,633 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8032 (10,000口当たり) (8,032 ) Ⅰ 資産総額 1,055,023,371 Ⅱ 負債総額 340,995 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,054,682,376 Ⅳ 発行済口数 1,313,106,633 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8032 (10,000口当たり) (8,032 ) - #40 純資産額計算書-010
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 384,774,772 Ⅱ 負債総額 70,317 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,704,455 Ⅳ 発行済口数 702,924,406 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5473 (10,000口当たり) (5,473 ) Ⅰ 資産総額 384,774,772 Ⅱ 負債総額 70,317 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,704,455 Ⅳ 発行済口数 702,924,406 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5473 (10,000口当たり) (5,473 ) - #41 純資産額計算書-011
【純資産額計算書】2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 131,988,681 Ⅱ 負債総額 192 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 131,988,489 Ⅳ 発行済口数 131,646,486 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0026 (10,000口当たり) (10,026 ) Ⅰ 資産総額 131,988,681 Ⅱ 負債総額 192 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 131,988,489 Ⅳ 発行済口数 131,646,486 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0026 (10,000口当たり) (10,026 ) - #42 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2019/07/19 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #43 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2019/07/19 9:02
純資産額計算書
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,552,520,220 Ⅱ 負債総額 958,312 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,551,561,908 Ⅳ 発行済口数 1,523,683,271 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183 (10,000口当たり) (10,183 ) Ⅰ 資産総額 1,552,520,220 Ⅱ 負債総額 958,312 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,551,561,908 Ⅳ 発行済口数 1,523,683,271 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0183 (10,000口当たり) (10,183 ) - #44 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2019/07/19 9:02
注記表[平成31年 4月22日現在] 負債合計 248,281 純資産の部 元本等
- #45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2019/07/19 9:02
e border="0">平成31年 4月26日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,551,561,908 100.00 純資産総額 1,551,561,908 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,551,561,908 100.00 純資産総額 1,551,561,908 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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プロダクトMLエンジニア
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