純資産
個別
- 2019年10月21日
- 45億7562万
- 2020年4月20日 -16.77%
- 38億839万
個別
- 2019年10月21日
- 30億173万
- 2020年4月20日 +41.89%
- 42億5913万
個別
- 2019年10月21日
- 1億2258万
- 2020年4月20日 -17.63%
- 1億97万
個別
- 2019年10月21日
- 146億7409万
- 2020年4月20日 -28.31%
- 105億1960万
個別
- 2019年10月21日
- 402億6390万
- 2020年4月20日 -38.18%
- 248億9058万
個別
- 2019年10月21日
- 5億1998万
- 2020年4月20日 -47.85%
- 2億7119万
個別
- 2019年10月21日
- 40億2034万
- 2020年4月20日 -35.12%
- 26億833万
個別
- 2019年10月21日
- 1億2167万
- 2020年4月20日 -10.77%
- 1億857万
個別
- 2019年10月21日
- 10億8867万
- 2020年4月20日 -27.31%
- 7億9133万
個別
- 2019年10月21日
- 3億6019万
- 2020年4月20日 -38.95%
- 2億1990万
個別
- 2019年10月21日
- 1億199万
- 2020年4月20日 -7.23%
- 9462万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/07/17 9:11
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/07/17 9:11
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 873 13,373,436 追加型公社債投資信託 16 1,266,922 単位型株式投資信託 66 363,700 単位型公社債投資信託 16 81,757 合 計 971 15,085,815 - #3 信託報酬等（連結）
- 「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」2020/07/17 9:11
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2020/07/17 9:11
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (JPY) 517,134.2843 7,324 3,787,491,498 7,237 3,742,500,815 99.55 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,683,862 1.0182 3,750,908 1.0182 3,750,908 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.55 親投資信託受益証券 0.10 合計 99.64 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (USD) 524,349.6765 8,042 4,216,820,098 7,879 4,131,351,101 98.94 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 2,590,474 1.0182 2,637,620 1.0182 2,637,620 0.06 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.94 親投資信託受益証券 0.06 合計 99.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A - クラス J (EUR) 14,987.8751 6,620 99,219,733 6,463 96,866,636 98.10 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 111,354 1.0182 113,380 1.0182 113,380 0.11 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.10 親投資信託受益証券 0.11 合計 98.22 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 1,559,778.4943 6,717 10,477,032,146 6,763 10,548,781,956 99.72 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 9,893,887 1.0182 10,073,955 1.0182 10,073,955 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.72 親投資信託受益証券 0.10 合計 99.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-005
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 9,016,280.4431 2,750 24,794,771,218 2,631 23,721,833,845 99.76 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 24,765,135 1.0182 25,215,860 1.0182 25,215,860 0.11 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.76 親投資信託受益証券 0.11 合計 99.86 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-006
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR) 70,169.3042 3,838.69 269,358,676 3,888 272,818,254 98.73 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 282,290 1.0182 287,427 1.0182 287,427 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.73 親投資信託受益証券 0.10 合計 98.83 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #11 投資有価証券の主要銘柄-007
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (TRY) 1,146,696.8582 2,205.86 2,529,463,960 2,172 2,490,625,576 99.50 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 3,078,471 1.0182 3,134,499 1.0182 3,134,499 0.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.50 親投資信託受益証券 0.13 合計 99.63 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資有価証券の主要銘柄-008
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (CNY) 17,982.7016 5,934 106,709,351 5,821 104,677,306 98.21 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 89,620 1.0182 91,251 1.0182 91,251 0.09 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.21 親投資信託受益証券 0.09 合計 98.29 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #13 投資有価証券の主要銘柄-009
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (IDR) 178,520.6669 4,415.7 788,294,029 4,473 798,522,943 98.90 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 1,033,322 1.0182 1,052,128 1.0182 1,052,128 0.13 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.90 親投資信託受益証券 0.13 合計 99.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #14 投資有価証券の主要銘柄-010
- 比率2020/07/17 9:11
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (AUD) 10,654.344 6,716.29 71,557,770 6,763 72,055,328 33.75 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (ZAR) 17,872.4166 3,838.67 68,606,466 3,888 69,487,955 32.55 ケイマン諸島 投資信託受益証券 ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド B - クラス J (BRL) 26,359.0439 2,749.74 72,480,694 2,631 69,350,644 32.48 日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 212,322 1.0182 216,186 1.0182 216,186 0.10 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.79 親投資信託受益証券 0.10 合計 98.89 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #15 投資有価証券の主要銘柄-011
- 比率2020/07/17 9:11
(%)日本 親投資信託受益証券 マネー・マーケット・マザーファンド 79,937,449 1.0182 81,392,311 1.0182 81,392,310 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.75 合計 99.75 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #16 投資状況-001
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 13,355,274 0.35 純資産総額 3,759,606,997 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 3,742,500,815 99.55 親投資信託受益証券 日本 3,750,908 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 13,355,274 0.35 純資産総額 3,759,606,997 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #17 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 41,717,651 1.00 純資産総額 4,175,706,372 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,131,351,101 98.94 親投資信託受益証券 日本 2,637,620 0.06 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 41,717,651 1.00 純資産総額 4,175,706,372 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #18 投資状況-003
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,760,531 1.79 純資産総額 98,740,547 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 96,866,636 98.10 親投資信託受益証券 日本 113,380 0.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,760,531 1.79 純資産総額 98,740,547 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #19 投資状況-004
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 19,862,541 0.18 純資産総額 10,578,718,452 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 10,548,781,956 99.72 親投資信託受益証券 日本 10,073,955 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 19,862,541 0.18 純資産総額 10,578,718,452 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #20 投資状況-005
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 32,874,569 0.13 純資産総額 23,779,924,274 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 23,721,833,845 99.76 親投資信託受益証券 日本 25,215,860 0.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 32,874,569 0.13 純資産総額 23,779,924,274 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #21 投資状況-006
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,223,531 1.17 純資産総額 276,329,212 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 272,818,254 98.73 親投資信託受益証券 日本 287,427 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,223,531 1.17 純資産総額 276,329,212 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #22 投資状況-007
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 9,280,923 0.37 純資産総額 2,503,040,998 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,490,625,576 99.50 親投資信託受益証券 日本 3,134,499 0.13 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 9,280,923 0.37 純資産総額 2,503,040,998 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #23 投資状況-008
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,819,082 1.70 純資産総額 106,587,639 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 104,677,306 98.21 親投資信託受益証券 日本 91,251 0.09 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,819,082 1.70 純資産総額 106,587,639 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #24 投資状況-009
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 7,845,708 0.97 純資産総額 807,420,779 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 798,522,943 98.90 親投資信託受益証券 日本 1,052,128 0.13 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 7,845,708 0.97 純資産総額 807,420,779 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #25 投資状況-010
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,375,521 1.11 純資産総額 213,485,634 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 210,893,927 98.79 親投資信託受益証券 日本 216,186 0.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,375,521 1.11 純資産総額 213,485,634 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #26 投資状況-011
- (1)【投資状況】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 203,900 0.25 純資産総額 81,596,210 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 81,392,310 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 203,900 0.25 純資産総額 81,596,210 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #27 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/07/17 9:11
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #28 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/07/17 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #29 注記表（連結）
- 2020/07/17 9:11
前期[令和 1年10月21日現在] 当期[令和 2年 4月20日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 1,551,344,300円 2,028,602,248円 3. 受益権の総数 6,126,970,569口 5,836,992,694口 - #30 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/07/17 9:11 - #31 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,763,304,858 Ⅱ 負債総額 3,697,861 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,759,606,997 Ⅳ 発行済口数 5,833,789,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6445 (10,000口当たり) (6,445 ) Ⅰ 資産総額 3,763,304,858 Ⅱ 負債総額 3,697,861 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,759,606,997 Ⅳ 発行済口数 5,833,789,118 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6445 (10,000口当たり) (6,445 ) - #32 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,185,980,408 Ⅱ 負債総額 10,274,036 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,175,706,372 Ⅳ 発行済口数 5,000,627,590 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8350 (10,000口当たり) (8,350 ) Ⅰ 資産総額 4,185,980,408 Ⅱ 負債総額 10,274,036 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,175,706,372 Ⅳ 発行済口数 5,000,627,590 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8350 (10,000口当たり) (8,350 ) - #33 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 98,786,143 Ⅱ 負債総額 45,596 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,740,547 Ⅳ 発行済口数 144,002,933 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6857 (10,000口当たり) (6,857 ) Ⅰ 資産総額 98,786,143 Ⅱ 負債総額 45,596 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,740,547 Ⅳ 発行済口数 144,002,933 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6857 (10,000口当たり) (6,857 ) - #34 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,589,077,721 Ⅱ 負債総額 10,359,269 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,578,718,452 Ⅳ 発行済口数 38,456,430,896 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2751 (10,000口当たり) (2,751 ) Ⅰ 資産総額 10,589,077,721 Ⅱ 負債総額 10,359,269 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,578,718,452 Ⅳ 発行済口数 38,456,430,896 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2751 (10,000口当たり) (2,751 ) - #35 純資産額計算書-005
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 23,810,484,881 Ⅱ 負債総額 30,560,607 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,779,924,274 Ⅳ 発行済口数 162,347,547,869 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1465 (10,000口当たり) (1,465 ) Ⅰ 資産総額 23,810,484,881 Ⅱ 負債総額 30,560,607 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,779,924,274 Ⅳ 発行済口数 162,347,547,869 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1465 (10,000口当たり) (1,465 ) - #36 純資産額計算書-006
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 276,452,383 Ⅱ 負債総額 123,171 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,329,212 Ⅳ 発行済口数 959,809,465 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2879 (10,000口当たり) (2,879 ) Ⅰ 資産総額 276,452,383 Ⅱ 負債総額 123,171 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,329,212 Ⅳ 発行済口数 959,809,465 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2879 (10,000口当たり) (2,879 ) - #37 純資産額計算書-007
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,505,063,708 Ⅱ 負債総額 2,022,710 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,503,040,998 Ⅳ 発行済口数 13,986,404,997 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1790 (10,000口当たり) (1,790 ) Ⅰ 資産総額 2,505,063,708 Ⅱ 負債総額 2,022,710 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,503,040,998 Ⅳ 発行済口数 13,986,404,997 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1790 (10,000口当たり) (1,790 ) - #38 純資産額計算書-008
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 106,636,838 Ⅱ 負債総額 49,199 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 106,587,639 Ⅳ 発行済口数 85,272,210 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2500 (10,000口当たり) (12,500 ) Ⅰ 資産総額 106,636,838 Ⅱ 負債総額 49,199 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 106,587,639 Ⅳ 発行済口数 85,272,210 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2500 (10,000口当たり) (12,500 ) - #39 純資産額計算書-009
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 807,785,114 Ⅱ 負債総額 364,335 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,420,779 Ⅳ 発行済口数 1,283,890,726 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6289 (10,000口当たり) (6,289 ) Ⅰ 資産総額 807,785,114 Ⅱ 負債総額 364,335 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 807,420,779 Ⅳ 発行済口数 1,283,890,726 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6289 (10,000口当たり) (6,289 ) - #40 純資産額計算書-010
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 213,582,573 Ⅱ 負債総額 96,939 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 213,485,634 Ⅳ 発行済口数 585,415,501 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3647 (10,000口当たり) (3,647 ) Ⅰ 資産総額 213,582,573 Ⅱ 負債総額 96,939 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 213,485,634 Ⅳ 発行済口数 585,415,501 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3647 (10,000口当たり) (3,647 ) - #41 純資産額計算書-011
【純資産額計算書】2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 81,596,530 Ⅱ 負債総額 320 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,596,210 Ⅳ 発行済口数 81,404,910 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0023 (10,000口当たり) (10,023 ) Ⅰ 資産総額 81,596,530 Ⅱ 負債総額 320 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,596,210 Ⅳ 発行済口数 81,404,910 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0023 (10,000口当たり) (10,023 ) - #42 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/07/17 9:11
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #43 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・マーケット・マザーファンド2020/07/17 9:11
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,209,296,335 Ⅱ 負債総額 150,417 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,209,145,918 Ⅳ 発行済口数 1,187,487,798 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) Ⅰ 資産総額 1,209,296,335 Ⅱ 負債総額 150,417 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,209,145,918 Ⅳ 発行済口数 1,187,487,798 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182 (10,000口当たり) (10,182 ) - #44 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/07/17 9:11
注記表[令和 2年 4月20日現在] 負債合計 324 純資産の部 元本等
- #45 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2020/07/17 9:11
e border="0">令和 2年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,209,145,918 100.00 純資産総額 1,209,145,918 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,209,145,918 100.00 純資産総額 1,209,145,918 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
