有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

【提出】: 2020/07/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 182項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年10月22日から令和 2年 4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.	期首元本額	6,137,717,097円	6,126,970,569円
	期中追加設定元本額	392,955,997円	335,005,491円
	期中一部解約元本額	403,702,525円	624,983,366円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,551,344,300円	2,028,602,248円
3.	受益権の総数	6,126,970,569口	5,836,992,694口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日				当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第119期平成31年 4月23日令和 1年 5月20日				第125期令和 1年10月22日令和 1年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,430,573円		費用控除後の配当等収益額	A	12,705,917円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,004,376,098円		収益調整金額	C	952,984,714円
	分配準備積立金額	D	456,908円		分配準備積立金額	D	15,306円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,018,263,579円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	965,705,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,012,010,119口		当ファンドの期末残存口数	F	6,184,504,561口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,561円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,054,045円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,830,270円
	第120期令和 1年 5月21日令和 1年 6月20日				第126期令和 1年11月21日令和 1年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,519,227円		費用控除後の配当等収益額	A	17,423,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	984,524,888円		収益調整金額	C	924,077,492円
	分配準備積立金額	D	59,267円		分配準備積立金額	D	345,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,003,103,382円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,846,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,971,824,250口		当ファンドの期末残存口数	F	6,095,704,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,545円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	26,873,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,430,670円
	第121期令和 1年 6月21日令和 1年 7月22日				第127期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,433,068円		費用控除後の配当等収益額	A	16,572,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	982,767,501円		収益調整金額	C	908,972,942円
	分配準備積立金額	D	65,039円		分配準備積立金額	D	90,190円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	999,265,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,635,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,012,211,902口		当ファンドの期末残存口数	F	6,060,026,946口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,662円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,527円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,054,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,150,067円
	第122期令和 1年 7月23日令和 1年 8月20日				第128期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,385,119円		費用控除後の配当等収益額	A	16,247,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	971,264,076円		収益調整金額	C	884,796,411円
	分配準備積立金額	D	264,007円		分配準備積立金額	D	1,469,401円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,913,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,512,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,007,991,722口		当ファンドの期末残存口数	F	5,898,825,067口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,035,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,747,062円
	第123期令和 1年 8月21日令和 1年 9月20日				第129期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,461,038円		費用控除後の配当等収益額	A	11,951,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	958,922,439円		収益調整金額	C	884,571,182円
	分配準備積立金額	D	31,971円		分配準備積立金額	D	2,922,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,415,448円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,445,412円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,021,033,311口		当ファンドの期末残存口数	F	5,896,999,738口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,611円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,525円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,094,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,742,499円
	第124期令和 1年 9月21日令和 1年10月21日				第130期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,604,036円		費用控除後の配当等収益額	A	24,193,065円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	959,880,894円		収益調整金額	C	875,570,381円
	分配準備積立金額	D	52,796円		分配準備積立金額	D	130,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	971,537,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,893,649円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,126,970,569口		当ファンドの期末残存口数	F	5,836,992,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,541円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,571,367円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,592,481円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 4月23日至令和 1年10月21日	当期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△25,393,503	198,883,963
親投資信託受益証券	―	△1
合計	△25,393,503	198,883,962

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年10月21日現在]	当期 [令和 2年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7468円	0.6525円
(1万口当たり純資産額)	(7,468円)	(6,525円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

開示資料

決算