有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

【提出】: 2018/07/19 9:49
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【項目】: 159項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.	期首元本額	8,578,608,333円	7,798,711,947円
	期中追加設定元本額	922,863,306円	331,451,916円
	期中一部解約元本額	1,702,759,692円	712,693,590円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,173,333,869円	1,439,288,161円
3.	受益権の総数	7,798,711,947口	7,417,470,273口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日				当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第95期平成29年 4月21日平成29年 5月22日				第101期平成29年10月21日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,797,840円		費用控除後の配当等収益額	A	21,546,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,754,597,242円		収益調整金額	C	1,512,526,795円
	分配準備積立金額	D	356,575円		分配準備積立金額	D	430,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,751,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,534,504,167円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,433,818,976口		当ファンドの期末残存口数	F	7,691,597,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,995円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,819,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,612,190円
	第96期平成29年 5月23日平成29年 6月20日				第102期平成29年11月21日平成29年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,166,795円		費用控除後の配当等収益額	A	25,101,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,702,344,634円		収益調整金額	C	1,488,583,114円
	分配準備積立金額	D	316,542円		分配準備積立金額	D	435,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,731,827,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,514,120,533円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,310,471,828口		当ファンドの期末残存口数	F	7,635,839,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,083円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,982円
	1万口当たり分配金額	H	65円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,018,066円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,361,276円
	第97期平成29年 6月21日平成29年 7月20日				第103期平成29年12月21日平成30年 1月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,065,568円		費用控除後の配当等収益額	A	18,955,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,627,799,107円		収益調整金額	C	1,460,582,442円
	分配準備積立金額	D	383,698円		分配準備積立金額	D	333,390円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,651,248,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,479,871,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,064,659,651口		当ファンドの期末残存口数	F	7,538,601,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,047円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,963円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,290,968円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,923,708円
	第98期平成29年 7月21日平成29年 8月21日				第104期平成30年 1月23日平成30年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,085,616円		費用控除後の配当等収益額	A	20,315,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,582,532,900円		収益調整金額	C	1,451,390,404円
	分配準備積立金額	D	56,033円		分配準備積立金額	D	437,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,608,674,549円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,472,143,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,903,041,491口		当ファンドの期末残存口数	F	7,569,257,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,035円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,944円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,563,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,061,660円
	第99期平成29年 8月22日平成29年 9月20日				第105期平成30年 2月21日平成30年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,818,953円		費用控除後の配当等収益額	A	21,000,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,550,129,355円		収益調整金額	C	1,417,283,954円
	分配準備積立金額	D	60,283円		分配準備積立金額	D	311,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,578,008,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,438,595,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,787,889,924口		当ファンドの期末残存口数	F	7,461,425,818口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,026円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,928円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,045,504円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,576,416円
	第100期平成29年 9月21日平成29年10月20日				第106期平成30年 3月21日平成30年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,000,933円		費用控除後の配当等収益額	A	19,502,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,544,508,050円		収益調整金額	C	1,396,332,301円
	分配準備積立金額	D	612,194円		分配準備積立金額	D	410,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,569,121,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,416,244,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,798,711,947口		当ファンドの期末残存口数	F	7,417,470,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,012円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,909円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,094,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,378,616円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 4月21日至平成29年10月20日	当期自平成29年10月21日至平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	8,217,704	△14,511,163
親投資信託受益証券	―	△1
合計	8,217,704	△14,511,164

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年10月20日現在]	当期 [平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8495円	0.8060円
(1万口当たり純資産額)	(8,495円)	(8,060円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算