有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

【提出】: 2022/07/19 9:10
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【項目】: 182項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.	期首元本額	5,039,505,640円	4,651,414,620円
	期中追加設定元本額	31,893,529円	32,003,075円
	期中一部解約元本額	419,984,549円	356,030,840円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,358,266,830円	1,724,955,149円
3.	受益権の総数	4,651,414,620口	4,327,386,855口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日				当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第143期令和 3年 4月21日令和 3年 5月20日				第149期令和 3年10月21日令和 3年11月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,697,571円		費用控除後の配当等収益額	A	13,179,817円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	752,681,101円		収益調整金額	C	693,212,377円
	分配準備積立金額	D	66,376,987円		分配準備積立金額	D	75,657,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,755,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,049,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,008,155,507口		当ファンドの期末残存口数	F	4,609,370,297口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,696円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,520,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,523,425円
	第144期令和 3年 5月21日令和 3年 6月21日				第150期令和 3年11月23日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,867,454円		費用控除後の配当等収益額	A	14,343,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	738,474,577円		収益調整金額	C	688,889,395円
	分配準備積立金額	D	67,187,427円		分配準備積立金額	D	76,747,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	823,529,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	779,980,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,913,176,667口		当ファンドの期末残存口数	F	4,580,122,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,676円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,702円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,282,941円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,450,307円
	第145期令和 3年 6月22日令和 3年 7月20日				第151期令和 3年12月21日令和 4年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,396,954円		費用控除後の配当等収益額	A	8,464,726円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	730,855,416円		収益調整金額	C	682,470,858円
	分配準備積立金額	D	71,854,518円		分配準備積立金額	D	78,810,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,106,888円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	769,745,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,861,475,468口		当ファンドの期末残存口数	F	4,536,915,950口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,680円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,696円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,153,688円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,342,289円
	第146期令和 3年 7月21日令和 3年 8月20日				第152期令和 4年 1月21日令和 4年 2月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,041,892円		費用控除後の配当等収益額	A	9,281,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	729,105,447円		収益調整金額	C	676,337,917円
	分配準備積立金額	D	73,859,300円		分配準備積立金額	D	75,157,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	817,006,639円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	760,777,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,849,466,311口		当ファンドの期末残存口数	F	4,495,594,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,684円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,692円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,123,665円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,238,986円
	第147期令和 3年 8月21日令和 3年 9月21日				第153期令和 4年 2月22日令和 4年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,588,782円		費用控除後の配当等収益額	A	9,613,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	716,539,663円		収益調整金額	C	656,321,009円
	分配準備積立金額	D	74,408,218円		分配準備積立金額	D	70,952,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	804,536,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,887,315円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,765,508,804口		当ファンドの期末残存口数	F	4,362,050,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,913,772円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,905,126円
	第148期令和 3年 9月22日令和 3年10月20日				第154期令和 4年 3月23日令和 4年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,865,278円		費用控除後の配当等収益額	A	9,949,484円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	699,457,459円		収益調整金額	C	651,238,977円
	分配準備積立金額	D	74,188,560円		分配準備積立金額	D	68,974,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	787,511,297円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	730,162,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,651,414,620口		当ファンドの期末残存口数	F	4,327,386,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,687円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,628,536円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,818,467円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日	当期自令和 3年10月21日至令和 4年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△84,988,945	△79,575,555
親投資信託受益証券	―	―
合計	△84,988,945	△79,575,555

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年10月20日現在]	当期 [令和 4年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7080円	0.6014円
(1万口当たり純資産額)	(7,080円)	(6,014円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

開示資料

決算