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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

【提出】: 2021/01/19 9:14
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【項目】: 182項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.	期首元本額	6,126,970,569円	5,836,992,694円
	期中追加設定元本額	335,005,491円	43,994,520円
	期中一部解約元本額	624,983,366円	449,388,445円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,028,602,248円	1,504,899,786円
3.	受益権の総数	5,836,992,694口	5,431,598,769口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日				当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第125期令和 1年10月22日令和 1年11月20日				第131期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,705,917円		費用控除後の配当等収益額	A	24,849,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	952,984,714円		収益調整金額	C	874,847,901円
	分配準備積立金額	D	15,306円		分配準備積立金額	D	9,708,289円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	965,705,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,405,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,184,504,561口		当ファンドの期末残存口数	F	5,832,080,264口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,559円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,830,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,580,200円
	第126期令和 1年11月21日令和 1年12月20日				第132期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,423,386円		費用控除後の配当等収益額	A	24,333,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	924,077,492円		収益調整金額	C	863,237,506円
	分配準備積立金額	D	345,154円		分配準備積立金額	D	19,669,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	941,846,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,240,152円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,095,704,603口		当ファンドの期末残存口数	F	5,754,401,121口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,545円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,576円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,430,670円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,386,002円
	第127期令和 1年12月21日令和 2年 1月20日				第133期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,572,377円		費用控除後の配当等収益額	A	21,169,254円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	908,972,942円		収益調整金額	C	849,877,200円
	分配準備積立金額	D	90,190円		分配準備積立金額	D	29,123,537円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,635,509円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,169,991円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,060,026,946口		当ファンドの期末残存口数	F	5,665,111,760口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,527円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,588円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	15,150,067円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,162,779円
	第128期令和 2年 1月21日令和 2年 2月20日				第134期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,247,180円		費用控除後の配当等収益額	A	21,809,218円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	884,796,411円		収益調整金額	C	845,149,496円
	分配準備積立金額	D	1,469,401円		分配準備積立金額	D	35,884,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,512,992円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	902,843,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,898,825,067口		当ファンドの期末残存口数	F	5,633,313,464口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,529円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,602円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,747,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,083,283円
	第129期令和 2年 2月21日令和 2年 3月23日				第135期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,951,389円		費用控除後の配当等収益額	A	15,087,309円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	884,571,182円		収益調整金額	C	823,200,516円
	分配準備積立金額	D	2,922,841円		分配準備積立金額	D	42,445,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,445,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,733,009円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,896,999,738口		当ファンドの期末残存口数	F	5,486,806,920口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,605円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,742,499円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,717,017円
	第130期令和 2年 3月24日令和 2年 4月20日				第136期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,193,065円		費用控除後の配当等収益額	A	19,066,288円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	875,570,381円		収益調整金額	C	814,962,513円
	分配準備積立金額	D	130,203円		分配準備積立金額	D	43,329,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,893,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,358,183円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,836,992,694口		当ファンドの期末残存口数	F	5,431,598,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,541円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,615円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,592,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,578,996円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年10月22日至令和 2年 4月20日	当期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	198,883,963	18,406,392
親投資信託受益証券	△1	―
合計	198,883,962	18,406,392

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 4月20日現在]	当期 [令和 2年10月20日現在]
1口当たり純資産額	0.6525円	0.7229円
(1万口当たり純資産額)	(6,525円)	(7,229円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

開示資料

決算